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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 465 500.00 | | 465 500.00 | 465 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155.00 | 1 104.00 | 51.00 | 1 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 941.00 | 2 025.00 | 916.00 | 2 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 276.00 | 3 129.00 | 468 148.00 | 471 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 131 422.00 | | 131 422.00 | 131 422.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 833.00 | | 32 833.00 | 32 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 910.00 | | 83 910.00 | 83 910.00 |
BZ Autres créances | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
CF Disponibilités | 323 415.00 | | 323 415.00 | 323 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 586 160.00 | | 586 160.00 | 586 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 436.00 | 3 129.00 | 1 054 307.00 | 1 057 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 144.00 | 66 943.00 | | 36 144.00 |
DL TOTAL (I) | 564 144.00 | 594 943.00 | | 564 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | 200 000.00 | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 726.00 | 256 093.00 | | 236 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 740.00 | 111 479.00 | | 112 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 697.00 | 11 539.00 | | 10 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 163.00 | 579 110.00 | | 490 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 307.00 | 1 174 054.00 | | 1 054 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 336.00 | | 941.00 | 470 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 500.00 | | | 465 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 156.00 | | 941.00 | 3 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 300.00 | 828.00 | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 300.00 | 828.00 | | 2 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 740.00 | 112 740.00 | | 112 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 802.00 | 233 802.00 | | 233 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 83 910.00 | 83 910.00 | | 83 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 171.00 | 98 491.00 | 1 680.00 | 100 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 163.00 | 425 163.00 | 65 000.00 | 490 163.00 |