| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 859.00 | 23 330.00 | 15 530.00 | 38 859.00 |
AH Fonds commercial | 5 739 604.00 | | 5 739 604.00 | 5 739 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 838.00 | 68 326.00 | 36 513.00 | 104 838.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 193 094.00 | | 193 094.00 | 193 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 533 958.00 | 91 655.00 | 11 442 303.00 | 11 533 958.00 |
BT Marchandises | 1 743 908.00 | 134 941.00 | 1 608 967.00 | 1 743 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 878 722.00 | 962 441.00 | 6 916 281.00 | 7 878 722.00 |
BZ Autres créances | 4 880 537.00 | | 4 880 537.00 | 4 880 537.00 |
CF Disponibilités | 2 437 208.00 | | 2 437 208.00 | 2 437 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 546.00 | | 102 546.00 | 102 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 042 920.00 | 1 097 382.00 | 15 945 539.00 | 17 042 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 576 878.00 | 1 189 037.00 | 27 387 841.00 | 28 576 878.00 |
CU Autres participations | 5 457 563.00 | | 5 457 563.00 | 5 457 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 6 413 554.00 | 5 742 139.00 | | 6 413 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 687 522.00 | 1 171 215.00 | | 1 687 522.00 |
DK Provisions réglementées | 80 574.00 | 52 214.00 | | 80 574.00 |
DL TOTAL (I) | 8 297 150.00 | 7 081 068.00 | | 8 297 150.00 |
DP Provisions pour risques | 386 978.00 | 438 156.00 | | 386 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 978.00 | 438 156.00 | | 386 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 838 084.00 | 13 163 212.00 | | 12 838 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 395.00 | 879 835.00 | | 902 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 597.00 | 3 343 188.00 | | 2 773 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 133.00 | 1 119 480.00 | | 1 286 133.00 |
EA Autres dettes | 162 825.00 | 1 487 163.00 | | 162 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 740 679.00 | 780 418.00 | | 740 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 703 714.00 | 20 773 296.00 | | 18 703 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 387 841.00 | 28 292 519.00 | | 27 387 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 286 076.00 | | 12 286 076.00 | 12 286 076.00 |
FG Production vendue services | 9 356 308.00 | | 9 356 308.00 | 9 356 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 642 384.00 | | 21 642 384.00 | 21 642 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 134 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 891 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -688 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 924 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 490 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 173 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 290 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 844 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 523 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 398.00 | 19 192.00 | | 7 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 833.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 464.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 398.00 | 28 490.00 | | 9 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 108.00 | 188 051.00 | | 180 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | 8 819.00 | | 64.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 360.00 | 24 283.00 | | 28 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 531.00 | 221 152.00 | | 208 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 134.00 | -192 663.00 | | -199 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 637 108.00 | 464 872.00 | | 637 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 144 514.00 | 22 449 887.00 | | 22 144 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 456 992.00 | 21 278 672.00 | | 20 456 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 687 522.00 | 1 171 215.00 | | 1 687 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 462 431.00 | | 231 660.00 | 11 462 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 133.00 | 11 533 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 5 778 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 133.00 | 104 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 755 404.00 | | 31 059.00 | 5 755 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 379.00 | | 5 593.00 | 251 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 455 649.00 | | 195 008.00 | 5 455 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 562.00 | 28 103.00 | 129 009.00 | 192 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 800.00 | 15 530.00 | 8 000.00 | 15 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 762.00 | 12 573.00 | 121 009.00 | 176 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 214.00 | 28 360.00 | | 52 214.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 438 156.00 | | 51 178.00 | 438 156.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 901.00 | 134 941.00 | 100 901.00 | 100 901.00 |
6T Sur comptes clients | 1 038 611.00 | 122 025.00 | 198 195.00 | 1 038 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 139 512.00 | 256 966.00 | 299 096.00 | 1 139 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 629 881.00 | 285 326.00 | 350 274.00 | 1 629 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 966.00 | 350 274.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 360.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 902 395.00 | 902 395.00 | | 902 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 773 597.00 | 2 773 597.00 | | 2 773 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 322.00 | 115 322.00 | | 115 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 551.00 | 131 551.00 | | 131 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 825.00 | 162 825.00 | | 162 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 740 679.00 | 740 679.00 | | 740 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 094.00 | | 193 094.00 | 193 094.00 |
UX Autres créances clients | 6 627 870.00 | 6 627 870.00 | | 6 627 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 250 852.00 | 1 250 852.00 | | 1 250 852.00 |
VB T. V. A. | 690 996.00 | 690 996.00 | | 690 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 829 622.00 | 3 239 749.00 | 8 869 873.00 | 12 829 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 801 250.00 | | | 1 801 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 350 404.00 | | | 2 350 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 188 983.00 | 4 188 983.00 | | 4 188 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 546.00 | 102 546.00 | | 102 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 054 898.00 | 12 861 805.00 | 193 094.00 | 13 054 898.00 |
VW T.V.A. | 1 021 923.00 | 1 021 923.00 | | 1 021 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 703 714.00 | 9 113 841.00 | 8 869 873.00 | 18 703 714.00 |