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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
AH Fonds commercial | 167 999.00 | | 167 999.00 | 167 999.00 |
AN Terrains | 2 190.00 | 657.00 | 1 533.00 | 2 190.00 |
AP Constructions | 8 080.00 | 2 613.00 | 5 467.00 | 8 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 368.00 | 207 384.00 | 8 983.00 | 216 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 511.00 | 200 948.00 | 79 563.00 | 280 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 598.00 | 412 663.00 | 263 936.00 | 676 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 84 762.00 | | 84 762.00 | 84 762.00 |
CF Disponibilités | 21 537.00 | | 21 537.00 | 21 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 597.00 | | 122 597.00 | 122 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 195.00 | 412 663.00 | 386 533.00 | 799 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 391.00 | | | 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DH Report à nouveau | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 609.00 | 29 127.00 | | 32 609.00 |
DL TOTAL (I) | 42 861.00 | 34 407.00 | | 42 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 611.00 | 178 449.00 | | 121 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 558.00 | 56 145.00 | | 83 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 504.00 | 131 495.00 | | 138 504.00 |
EA Autres dettes | | 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 343 672.00 | 366 722.00 | | 343 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 533.00 | 401 129.00 | | 386 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 631.00 | 286 475.00 | | 314 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 351.00 | 35 561.00 | | 41 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 841 023.00 | | 841 023.00 | 841 023.00 |
FG Production vendue services | -964.00 | | -964.00 | -964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 059.00 | | 840 059.00 | 840 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 270.00 | |
GE Autres charges | | | 2 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 740.00 | 1 775.00 | | 9 740.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 113.00 | 3 585.00 | | 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 332.00 | 254.00 | | 2 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 683.00 | 2 801.00 | | 13 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 683.00 | 4 503.00 | | 13 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 070.00 | 6 738.00 | | 30 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 070.00 | 6 738.00 | | 30 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 386.00 | -2 235.00 | | -16 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 933.00 | 8 422.00 | | 16 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 759.00 | 957 878.00 | | 863 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 151.00 | 928 750.00 | | 831 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 609.00 | 29 127.00 | | 32 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 199.00 | | 5 399.00 | 671 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 999.00 | | | 167 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 748.00 | | 5 399.00 | 501 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391.00 | | | 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 491.00 | 28 173.00 | 1.00 | 384 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 430.00 | 28 173.00 | 1.00 | 383 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 558.00 | 83 558.00 | | 83 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 962.00 | 28 962.00 | | 28 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 083.00 | 59 083.00 | | 59 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VB T. V. A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VC Groupe et associés | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 351.00 | 41 351.00 | | 41 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 260.00 | 51 220.00 | 29 041.00 | 80 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 408.00 | | | 52 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 364.00 | 48 364.00 | | 48 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 416.00 | 85 416.00 | | 85 416.00 |
VW T.V.A. | 19 723.00 | 19 723.00 | | 19 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 672.00 | 314 631.00 | 29 041.00 | 343 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 914.00 | 6 988.00 | | 3 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 085.00 | 12 118.00 | | 17 085.00 |
ST Autres comptes | 132 871.00 | 148 213.00 | | 132 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 252.00 | 35 720.00 | | 35 252.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 680.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 895.00 | 1 205.00 | | 1 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 105.00 | 1 867.00 | | 2 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 019.00 | 8 855.00 | | 6 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 193.00 | 110 528.00 | | 97 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 337.00 | 51 888.00 | | 41 337.00 |
ZE Dividendes | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 104.00 | 198 937.00 | | 187 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |