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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 796.00 | | 619 796.00 | 619 796.00 |
BT Marchandises | 75 678.00 | | 75 678.00 | 75 678.00 |
BZ Autres créances | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 726.00 | | 77 726.00 | 77 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 522.00 | | 697 522.00 | 697 522.00 |
CU Autres participations | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 549 620.00 | | | 549 620.00 |
DH Report à nouveau | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 735.00 | | | 72 735.00 |
DL TOTAL (I) | 642 880.00 | | | 642 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 853.00 | | | 50 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753.00 | | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 641.00 | | | 54 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 522.00 | | | 697 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -83.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 849.00 | | | -4 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 735.00 | | | -2 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 735.00 | | | 72 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 306.00 | 7 319.00 | 32 167.00 | 48 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
VP Divers | 161.00 | | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 048.00 | 2 048.00 | 10 000.00 | 12 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 642.00 | 13 655.00 | 32 167.00 | 54 642.00 |