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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 044.00 | 95 676.00 | 1 368.00 | 97 044.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AN Terrains | 551 000.00 | | 551 000.00 | 551 000.00 |
AP Constructions | 749 000.00 | 598 071.00 | 150 929.00 | 749 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 092 053.00 | 3 708 727.00 | 383 327.00 | 4 092 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 639.00 | 295 862.00 | 90 777.00 | 386 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 884 384.00 | 4 698 336.00 | 3 186 048.00 | 7 884 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 629 937.00 | | 629 937.00 | 629 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 871 716.00 | 27 082.00 | 7 844 634.00 | 7 871 716.00 |
BZ Autres créances | 3 350 841.00 | | 3 350 841.00 | 3 350 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 407 500.00 | | 2 407 500.00 | 2 407 500.00 |
CF Disponibilités | 19 149 527.00 | | 19 149 527.00 | 19 149 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 409 521.00 | 27 082.00 | 33 382 439.00 | 33 409 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 293 905.00 | 4 725 418.00 | 36 568 488.00 | 41 293 905.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 816 448.00 | 1 816 448.00 | | 1 816 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 5 792 340.00 | 5 676 367.00 | | 5 792 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 090 711.00 | 4 715 973.00 | | 4 090 711.00 |
DL TOTAL (I) | 12 579 499.00 | 13 088 788.00 | | 12 579 499.00 |
DP Provisions pour risques | 3 007 574.00 | 2 426 064.00 | | 3 007 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 007 574.00 | 2 426 064.00 | | 3 007 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 809.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 598 315.00 | 3 275 849.00 | | 1 598 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 747 642.00 | 10 160 092.00 | | 12 747 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 267 404.00 | 5 359 770.00 | | 6 267 404.00 |
EA Autres dettes | 368 054.00 | 199 358.00 | | 368 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 981 414.00 | 19 000 877.00 | | 20 981 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 568 488.00 | 34 515 730.00 | | 36 568 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 177 492.00 | | 64 177 492.00 | 64 177 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 177 492.00 | | 64 177 492.00 | 64 177 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 382 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 033 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -199 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 445 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 515 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 005 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 750 633.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 494 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 887 567.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 179 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 085 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 351.00 | 106 267.00 | | 138 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 351.00 | 106 267.00 | | 138 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 813.00 | 63 927.00 | | 85 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 813.00 | 63 927.00 | | 85 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 538.00 | 42 340.00 | | 52 538.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 629 423.00 | 679 330.00 | | 629 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 417 725.00 | 1 734 050.00 | | 1 417 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 718 213.00 | 53 512 060.00 | | 64 718 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 627 502.00 | 48 796 087.00 | | 60 627 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 090 711.00 | 4 715 973.00 | | 4 090 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 734 634.00 | | 150 512.00 | 7 734 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 908 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762.00 | 7 884 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 197 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 778 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 544.00 | | 1 500.00 | 1 195 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 630 619.00 | | 148 073.00 | 5 630 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 471.00 | | 938.00 | 908 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 460 860.00 | 237 476.00 | | 4 460 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 544.00 | 132.00 | | 95 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 365 315.00 | 237 345.00 | | 4 365 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 426 064.00 | 750 633.00 | 169 123.00 | 2 426 064.00 |
6T Sur comptes clients | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 453 146.00 | 750 633.00 | 169 123.00 | 2 453 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750 633.00 | 169 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 747 642.00 | 12 747 642.00 | | 12 747 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 073 314.00 | 2 073 314.00 | | 2 073 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 915 706.00 | 1 915 706.00 | | 1 915 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 054.00 | 368 054.00 | | 368 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
UX Autres créances clients | 7 839 218.00 | 7 839 218.00 | | 7 839 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 498.00 | 32 498.00 | | 32 498.00 |
VB T. V. A. | 1 818 831.00 | 1 818 831.00 | | 1 818 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316 323.00 | 316 323.00 | | 316 323.00 |
VP Divers | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 246.00 | 130 246.00 | | 130 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182 489.00 | 1 182 489.00 | | 1 182 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 231 205.00 | 11 231 205.00 | | 11 231 205.00 |
VW T.V.A. | 2 148 139.00 | 2 148 139.00 | | 2 148 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 383 100.00 | 19 383 100.00 | | 19 383 100.00 |