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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 790.00 | 26 069.00 | 521 721.00 | 547 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BT Marchandises | 1 114 416.00 | | 1 114 416.00 | 1 114 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 592.00 | 6 517.00 | 535 074.00 | 541 592.00 |
BZ Autres créances | 90 471.00 | | 90 471.00 | 90 471.00 |
CF Disponibilités | 321 751.00 | | 321 751.00 | 321 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 275.00 | | 85 275.00 | 85 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 216.00 | 6 517.00 | 2 147 698.00 | 2 154 216.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 006.00 | 32 587.00 | 2 669 419.00 | 2 702 006.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 213 721.00 | | 213 721.00 | 213 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
DG Autres réserves | 804 132.00 | 584 172.00 | | 804 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 524.00 | 219 960.00 | | 324 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 719.00 | 854 195.00 | | 1 178 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568.00 | 472 319.00 | | 1 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 579.00 | 1 052 302.00 | | 237 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 447.00 | 98 885.00 | | 64 447.00 |
EA Autres dettes | 1 183 664.00 | 911 920.00 | | 1 183 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 257.00 | 2 535 426.00 | | 1 487 257.00 |
ED (V) | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 419.00 | 3 389 621.00 | | 2 669 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 181 857.00 | 13 320.00 | 5 195 177.00 | 5 181 857.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 181 857.00 | 13 320.00 | 5 195 177.00 | 5 181 857.00 |
FN Production immobilisée | | | 213 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 424 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 053 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 670.00 | |
GE Autres charges | | | 2 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 931 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 066.00 | 3 086.00 | | 1 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 066.00 | 3 086.00 | | 1 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 496.00 | 285.00 | | 27 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 496.00 | 285.00 | | 27 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 429.00 | 2 801.00 | | -26 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 204.00 | 85 540.00 | | 126 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 425 638.00 | 5 830 914.00 | | 5 425 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 101 114.00 | 5 610 954.00 | | 5 101 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 524.00 | 219 960.00 | | 324 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 875.00 | | 213 721.00 | 584 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250 806.00 | | 213 721.00 | 250 806.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 806.00 | 547 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 250 806.00 | 213 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 069.00 | | | 26 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 843.00 | 251 032.00 | 250 806.00 | 25 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 250 806.00 | 250 806.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 843.00 | 226.00 | | 25 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 985.00 | 1 670.00 | 137.00 | 4 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 985.00 | 1 670.00 | 137.00 | 4 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 985.00 | 1 670.00 | 137.00 | 4 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 670.00 | 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 579.00 | 237 579.00 | | 237 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 979.00 | 37 979.00 | | 37 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 413.00 | 41 413.00 | | 41 413.00 |
UX Autres créances clients | 532 402.00 | 532 402.00 | | 532 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VB T. V. A. | 64 409.00 | 64 409.00 | | 64 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VI Groupe et associés | 1 142 251.00 | 1 142 251.00 | | 1 142 251.00 |
VP Divers | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 275.00 | 85 275.00 | | 85 275.00 |
VW T.V.A. | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |