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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 862.00 | 60 408.00 | 38 454.00 | 98 862.00 |
040 Immobilisations financières | 376 184.00 | 12 560.00 | 363 624.00 | 376 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 475 045.00 | 72 968.00 | 402 078.00 | 475 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 613.00 | 8 500.00 | 5 113.00 | 13 613.00 |
072 Créances – Autres | 44 765.00 | 15 300.00 | 29 465.00 | 44 765.00 |
084 Disponibilités | 200 637.00 | | 200 637.00 | 200 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 015.00 | 23 800.00 | 235 215.00 | 259 015.00 |
110 Total général Actif | 734 060.00 | 96 768.00 | 637 292.00 | 734 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 355 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 243 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 607 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 637 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 428.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 310 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
230 Autres produits | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 309.00 | | | 47 309.00 |
242 Autres charges externes. | 51 390.00 | | | 51 390.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 523.00 | | | 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
262 Autres charges | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 071.00 | | | 84 071.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 763.00 | | | -36 763.00 |
290 Produits exceptionnels | 310 821.00 | | | 310 821.00 |
294 Charges financières | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 526.00 | | | 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 243 590.00 | | | 243 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 99 429.00 | | | 99 429.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 396 118.00 | | | 396 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 428.00 | | | 103 428.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |