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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 718.00 | 37 180.00 | 537.00 | 37 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 935.00 | 521 645.00 | 151 290.00 | 672 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 620.00 | 22.00 | 64 599.00 | 64 620.00 |
BZ Autres créances | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CF Disponibilités | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 349.00 | 22.00 | 94 327.00 | 94 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 283.00 | 521 667.00 | 245 616.00 | 767 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
CU Autres participations | 579 952.00 | 480 000.00 | 99 952.00 | 579 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 100.00 | 122 100.00 | | 122 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
DH Report à nouveau | -202 735.00 | -228 140.00 | | -202 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 284.00 | 25 405.00 | | 13 284.00 |
DL TOTAL (I) | -55 141.00 | -68 425.00 | | -55 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 224.00 | 232 530.00 | | 230 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 012.00 | 10 986.00 | | 16 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 057.00 | 37 316.00 | | 48 057.00 |
EA Autres dettes | 6 465.00 | 7 702.00 | | 6 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 757.00 | 288 534.00 | | 300 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 616.00 | 220 109.00 | | 245 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230 224.00 | | | 230 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 791.00 | | 301 791.00 | 301 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 791.00 | | 301 791.00 | 301 791.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 858.00 | 294 288.00 | | 302 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 574.00 | 268 883.00 | | 289 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 284.00 | 25 405.00 | | 13 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 935.00 | | | 672 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 718.00 | | 3.00 | 37 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 752.00 | | | 630 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 179.00 | 466.00 | | 41 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 714.00 | 466.00 | | 36 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75.00 | | 53.00 | 75.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 075.00 | | 53.00 | 480 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 075.00 | | 53.00 | 480 075.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 157.00 | 22 157.00 | | 22 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
UX Autres créances clients | 64 552.00 | 64 552.00 | | 64 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VI Groupe et associés | 230 224.00 | 224 935.00 | 5 289.00 | 230 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 399.00 | 119 399.00 | | 119 399.00 |
VW T.V.A. | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 757.00 | 295 468.00 | 5 289.00 | 300 757.00 |