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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 342.00 | 332 214.00 | 13 127.00 | 345 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 766.00 | 89 150.00 | 58 616.00 | 147 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 929.00 | 422 358.00 | 248 571.00 | 670 929.00 |
BT Marchandises | 64 424.00 | | 64 424.00 | 64 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 354.00 | 2 898.00 | 87 455.00 | 90 354.00 |
BZ Autres créances | 19 441.00 | | 19 441.00 | 19 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CF Disponibilités | 178 713.00 | | 178 713.00 | 178 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 372.00 | 2 898.00 | 371 473.00 | 374 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 302.00 | 425 257.00 | 620 044.00 | 1 045 302.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 307 151.00 | | | 307 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 441.00 | | | 35 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
DL TOTAL (I) | 359 594.00 | | | 359 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 226.00 | | | 57 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 504.00 | | | 92 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 591.00 | | | 71 591.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 449.00 | | | 260 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 044.00 | | | 620 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 040.00 | | | 226 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 192.00 | 40 899.00 | | 667 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 161.00 | 670 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 000.00 | 145 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 161.00 | 493 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 821.00 | | | 164 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 371.00 | 40 899.00 | | 470 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 149.00 | 26 310.00 | 37 100.00 | 433 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 994.00 | | 19 000.00 | 19 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 155.00 | 26 310.00 | 18 100.00 | 413 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 505.00 | 92 505.00 | | 92 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 592.00 | 71 592.00 | | 71 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 354.00 | 86 440.00 | 3 914.00 | 90 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 227.00 | 22 817.00 | 34 410.00 | 57 227.00 |
VI Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 142.00 | 126 228.00 | 35 914.00 | 162 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 450.00 | 226 040.00 | 34 410.00 | 260 450.00 |