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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 025.00 | 24 130.00 | 7 896.00 | 32 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 368.00 | 25 318.00 | 11 049.00 | 36 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 393.00 | | 68 393.00 | 68 393.00 |
BZ Autres créances | 200 354.00 | | 200 354.00 | 200 354.00 |
CF Disponibilités | 222 693.00 | | 222 693.00 | 222 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 262.00 | | 496 262.00 | 496 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 631.00 | 25 318.00 | 507 312.00 | 532 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 256 381.00 | | | 256 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 820.00 | | | 71 820.00 |
DL TOTAL (I) | 367 801.00 | | | 367 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 520.00 | | | 94 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 171.00 | | | 29 171.00 |
EA Autres dettes | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 510.00 | | | 139 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 312.00 | | | 507 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 510.00 | | | 139 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 127.00 | | 2 012.00 | 43 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 771.00 | 36 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 090.00 | 1 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 681.00 | 32 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 695.00 | | 2 012.00 | 37 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 869.00 | 4 207.00 | 6 758.00 | 27 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 278.00 | | 1 090.00 | 2 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 591.00 | 4 207.00 | 5 668.00 | 25 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
UX Autres créances clients | 68 393.00 | 68 393.00 | | 68 393.00 |
VB T. V. A. | 2 048.00 | 2 045.00 | | 2 048.00 |
VC Groupe et associés | 107 113.00 | 107 113.00 | | 107 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VI Groupe et associés | 94 520.00 | 94 520.00 | | 94 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 613.00 | 76 613.00 | | 76 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 722.00 | 273 569.00 | 3 153.00 | 276 722.00 |
VW T.V.A. | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 510.00 | 139 510.00 | | 139 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |