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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 186 080.00 | 1 101.00 | 5 184 979.00 | 5 186 080.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 620 000.00 | | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 |
CF Disponibilités | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 211.00 | | 2 630 211.00 | 2 630 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 816 291.00 | 1 101.00 | 7 815 190.00 | 7 816 291.00 |
CU Autres participations | 5 184 979.00 | | 5 184 979.00 | 5 184 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 500.00 | | | 327 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
DG Autres réserves | 2 418 053.00 | | | 2 418 053.00 |
DH Report à nouveau | 5 033 835.00 | | | 5 033 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DL TOTAL (I) | 7 814 272.00 | | | 7 814 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 919.00 | | | 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 815 190.00 | | | 7 815 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919.00 | | | 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | -188.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 930.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 186 080.00 | | | 5 186 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 184 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 186 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 184 979.00 | | | 5 184 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 992.00 | | | 992.00 |
ST Autres comptes | 630.00 | | | 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 305.00 | | | 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 305.00 | | | 305.00 |
ZE Dividendes | 581 840.00 | | | 581 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |