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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 712.00 | 32 712.00 | | 32 712.00 |
AP Constructions | 3 559.00 | 2 995.00 | 564.00 | 3 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 490.00 | 27 576.00 | 3 914.00 | 31 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 677.00 | 43 398.00 | 31 279.00 | 74 677.00 |
BF Prêts | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 053.00 | | 56 053.00 | 56 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 201.00 | 106 682.00 | 445 520.00 | 552 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 202.00 | | 779 202.00 | 779 202.00 |
BZ Autres créances | 131 631.00 | | 131 631.00 | 131 631.00 |
CF Disponibilités | 783 984.00 | | 783 984.00 | 783 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 342.00 | | 1 695 342.00 | 1 695 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 543.00 | 106 682.00 | 2 140 862.00 | 2 247 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
CU Autres participations | 352 450.00 | | 352 450.00 | 352 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 080.00 | 122 080.00 | | 122 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
DG Autres réserves | 738 103.00 | 754 151.00 | | 738 103.00 |
DH Report à nouveau | | 50 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 286.00 | 217 177.00 | | 241 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 387.00 | | |
DK Provisions réglementées | 368.00 | 390.00 | | 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 165.00 | 1 159 514.00 | | 1 117 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 263.00 | 58 276.00 | | 14 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 781.00 | 489 223.00 | | 538 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 140.00 | 436 920.00 | | 466 140.00 |
EA Autres dettes | 4 512.00 | 4 456.00 | | 4 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 696.00 | 988 874.00 | | 1 023 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 862.00 | 2 148 388.00 | | 2 140 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 696.00 | 988 874.00 | | 1 023 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 625 315.00 | 1 104 415.00 | 4 729 730.00 | 3 625 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 625 315.00 | 1 104 415.00 | 4 729 730.00 | 3 625 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 804 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 901 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 693.00 | |
GE Autres charges | | | 9 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 506 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 841.00 | 122 973.00 | | 65 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 424.00 | 12 133.00 | | 2 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 387.00 | 458.00 | | 387.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65.00 | 140.00 | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 876.00 | 12 731.00 | | 2 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | 270.00 | | 1 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 193.00 | 313.00 | | 1 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 683.00 | 12 418.00 | | 1 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 763.00 | 65 424.00 | | 75 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 824 952.00 | 4 737 120.00 | | 4 824 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 583 665.00 | 4 519 943.00 | | 4 583 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 286.00 | 217 177.00 | | 241 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 503.00 | | 14 733.00 | 550 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 056.00 | -1.00 | 409 763.00 | 2 056.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 056.00 | 10 980.00 | 552 201.00 | 2 056.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 980.00 | 109 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 712.00 | | | 32 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 325.00 | | 12 381.00 | 108 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 467.00 | | 2 352.00 | 409 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 969.00 | 9 693.00 | 10 980.00 | 107 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 712.00 | | | 32 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 257.00 | 9 693.00 | 10 980.00 | 75 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 390.00 | 43.00 | 65.00 | 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390.00 | 43.00 | 65.00 | 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43.00 | 65.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 781.00 | 538 781.00 | | 538 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 879.00 | 188 879.00 | | 188 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 714.00 | 107 714.00 | | 107 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
UP Prêts | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 053.00 | | 56 053.00 | 56 053.00 |
UX Autres créances clients | 779 202.00 | 779 202.00 | | 779 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 89 524.00 | 89 524.00 | | 89 524.00 |
VC Groupe et associés | 19 672.00 | 19 672.00 | | 19 672.00 |
VI Groupe et associés | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VP Divers | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 671.00 | 912 618.00 | 56 053.00 | 968 671.00 |
VW T.V.A. | 167 346.00 | 167 346.00 | | 167 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 696.00 | 1 023 696.00 | | 1 023 696.00 |