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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 840.00 | 14 952.00 | 2 887.00 | 17 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 112.00 | 43 469.00 | 13 643.00 | 57 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 719.00 | 224 920.00 | 57 798.00 | 282 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 777.00 | 283 341.00 | 76 435.00 | 359 777.00 |
BT Marchandises | 76 242.00 | | 76 242.00 | 76 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 578.00 | | 72 578.00 | 72 578.00 |
BZ Autres créances | 120 788.00 | | 120 788.00 | 120 788.00 |
CF Disponibilités | 1 217 917.00 | | 1 217 917.00 | 1 217 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 253.00 | | 1 491 253.00 | 1 491 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 030.00 | 283 341.00 | 1 567 689.00 | 1 851 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 302 159.00 | | | 302 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 920.00 | | | 708 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 879.00 | | | 1 019 879.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 307.00 | | | 47 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 459.00 | | | 56 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 755.00 | | | 71 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 749.00 | | | 226 749.00 |
EA Autres dettes | 128 538.00 | | | 128 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 809.00 | | | 530 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 689.00 | | | 1 567 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 153.00 | | | 501 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 377 624.00 | 28 073.00 | 3 405 697.00 | 3 377 624.00 |
FD Production vendue biens | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
FG Production vendue services | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 396 938.00 | 28 073.00 | 3 425 011.00 | 3 396 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 452 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 005.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 980 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 976 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 292.00 | | | 12 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 766.00 | | | 272 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 470 182.00 | | | 3 470 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 262.00 | | | 2 761 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 920.00 | | | 708 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 069.00 | | 10 110.00 | 373 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 402.00 | 359 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 402.00 | 339 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 370.00 | | 3 470.00 | 14 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 593.00 | | 6 640.00 | 356 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 616.00 | 34 005.00 | 23 280.00 | 272 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 370.00 | 582.00 | | 14 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 246.00 | 33 423.00 | 23 280.00 | 258 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 12 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 12 000.00 | | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 755.00 | 71 755.00 | | 71 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 749.00 | 226 749.00 | | 226 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 998.00 | 184 998.00 | | 184 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
UX Autres créances clients | 72 579.00 | 72 579.00 | | 72 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 308.00 | 17 652.00 | 29 656.00 | 47 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 788.00 | 120 788.00 | | 120 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 199.00 | 197 093.00 | 2 106.00 | 199 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 810.00 | 501 154.00 | 29 656.00 | 530 810.00 |