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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 789.00 | 114 789.00 | | 114 789.00 |
BZ Autres créances | 4 449 250.00 | | 4 449 250.00 | 4 449 250.00 |
CF Disponibilités | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 564 334.00 | 114 789.00 | 4 449 545.00 | 4 564 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 570 998.00 | 114 789.00 | 4 456 210.00 | 4 570 998.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 719 300.00 | 10 719 300.00 | | 10 719 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 393 836.00 | 393 836.00 | | 393 836.00 |
DH Report à nouveau | -6 809 598.00 | -6 852 131.00 | | -6 809 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 834.00 | 42 532.00 | | -106 834.00 |
DL TOTAL (I) | 4 196 704.00 | 4 303 538.00 | | 4 196 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 119.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 984.00 | 253 984.00 | | 253 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 2 400.00 | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 505.00 | 256 503.00 | | 259 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 456 210.00 | 4 560 041.00 | | 4 456 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 505.00 | 256 503.00 | | 259 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 119.00 | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 098.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 411.00 | | | 154 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 411.00 | 33 160.00 | | 154 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 411.00 | -33 160.00 | | -154 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 657.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 676.00 | 202 748.00 | | 51 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 510.00 | 160 215.00 | | 158 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 834.00 | 42 532.00 | | -106 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 076.00 | | | 161 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 411.00 | 6 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 154 411.00 | 2 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 976.00 | | | 156 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 789.00 | | | 114 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 789.00 | | | 114 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 789.00 | | | 114 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 789.00 | 114 789.00 | | 114 789.00 |
VB T. V. A. | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
VC Groupe et associés | 4 430 954.00 | 4 430 954.00 | | 4 430 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 253 984.00 | 253 984.00 | | 253 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 564 039.00 | 4 564 039.00 | | 4 564 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 505.00 | 259 505.00 | | 259 505.00 |