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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 588.00 | 187.00 | 401.00 | 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 322.00 | 122 694.00 | 43 628.00 | 166 322.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 740.00 | 122 881.00 | 50 859.00 | 173 740.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
072 Créances – Autres | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
084 Disponibilités | 56 113.00 | | 56 113.00 | 56 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 388.00 | | 81 388.00 | 81 388.00 |
110 Total général Actif | 255 128.00 | 122 881.00 | 132 247.00 | 255 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 980.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 701.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 533.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 303.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 588.00 | | | 588.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 670.00 | | | 670.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 525.00 | | | 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 027.00 | | | 144 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 820.00 | | | 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 485.00 | | | 40 485.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 882.00 | | | 11 882.00 |