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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 033.00 | 74 448.00 | 1 585.00 | 76 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230 101.00 | 1 041 214.00 | 188 886.00 | 1 230 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 185.00 | 879 975.00 | 181 211.00 | 1 061 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 320.00 | | 68 320.00 | 68 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 440 643.00 | 2 000 641.00 | 440 002.00 | 2 440 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 707.00 | 558 323.00 | 609 384.00 | 1 167 707.00 |
BZ Autres créances | 1 580 356.00 | | 1 580 356.00 | 1 580 356.00 |
CF Disponibilités | 2 193 847.00 | | 2 193 847.00 | 2 193 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 703.00 | | 228 703.00 | 228 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 174 258.00 | 558 323.00 | 4 615 935.00 | 5 174 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 614 901.00 | 2 558 964.00 | 5 055 937.00 | 7 614 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
DG Autres réserves | 1 060 481.00 | 1 060 481.00 | | 1 060 481.00 |
DH Report à nouveau | 894 106.00 | 641 170.00 | | 894 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 497.00 | 252 935.00 | | 533 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 910.00 | 97 051.00 | | 104 910.00 |
DK Provisions réglementées | 163 027.00 | 187 920.00 | | 163 027.00 |
DL TOTAL (I) | 2 764 797.00 | 2 248 332.00 | | 2 764 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 450.00 | 75 349.00 | | 55 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 119.00 | 479 951.00 | | 437 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805 718.00 | 1 053 285.00 | | 805 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 813.00 | 1 034 830.00 | | 851 813.00 |
EA Autres dettes | 135 801.00 | 146 550.00 | | 135 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 238.00 | 5 577.00 | | 5 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 140.00 | 2 795 541.00 | | 2 291 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 055 937.00 | 5 043 873.00 | | 5 055 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 437 119.00 | | | 437 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 015 446.00 | | 10 015 446.00 | 10 015 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 015 446.00 | | 10 015 446.00 | 10 015 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 219 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 020 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 061 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 773 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 557.00 | |
GE Autres charges | | | 4 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 577 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -358 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 858 637.00 | 928 674.00 | | 858 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 799.00 | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 892.00 | 24 776.00 | | 24 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 884 779.00 | 954 249.00 | | 884 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 12 079.00 | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | 27 024.00 | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 883 834.00 | 927 225.00 | | 883 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 126 719.00 | 11 586 288.00 | | 11 126 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 593 222.00 | 11 333 353.00 | | 10 593 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 497.00 | 252 935.00 | | 533 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 377 418.00 | 63 225.00 | | 2 377 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 320.00 | | | 68 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 440 643.00 | | | 2 440 643.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 037.00 | | | 81 037.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 291 286.00 | | | 2 291 286.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 037.00 | | | 81 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 228 061.00 | 63 225.00 | | 2 228 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 320.00 | | | 68 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880 768.00 | 119 874.00 | | 1 880 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 240.00 | 2 212.00 | | 77 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 803 528.00 | 117 662.00 | | 1 803 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 187 920.00 | | 24 892.00 | 187 920.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 619 228.00 | 107 022.00 | 167 927.00 | 619 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619 228.00 | 107 022.00 | 167 927.00 | 619 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807 148.00 | 107 022.00 | 192 819.00 | 807 148.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 022.00 | 167 927.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 500.00 | 406 500.00 | | 406 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 805 718.00 | 805 718.00 | | 805 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 221.00 | 377 221.00 | | 377 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 787.00 | 423 787.00 | | 423 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 801.00 | 135 801.00 | | 135 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 320.00 | | 68 320.00 | 68 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 707.00 | 1 167 707.00 | | 1 167 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VB T. V. A. | 610 951.00 | 610 951.00 | | 610 951.00 |
VC Groupe et associés | 652 992.00 | 652 992.00 | | 652 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 449.00 | 20 032.00 | 35 417.00 | 55 449.00 |
VI Groupe et associés | 30 619.00 | 30 619.00 | | 30 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VP Divers | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 628.00 | 38 628.00 | | 38 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 083.00 | 287 083.00 | | 287 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 703.00 | 228 703.00 | | 228 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 045 086.00 | 2 976 766.00 | 68 320.00 | 3 045 086.00 |
VW T.V.A. | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291 140.00 | 2 255 723.00 | 35 417.00 | 2 291 140.00 |