| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 894 759.00 | 3 854 450.00 | 40 309.00 | 3 894 759.00 |
AH Fonds commercial | 25 863 175.00 | 1 961 022.00 | 23 902 152.00 | 25 863 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
AP Constructions | 504 784.00 | 447 870.00 | 56 913.00 | 504 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 282 445.00 | 4 733 741.00 | 548 703.00 | 5 282 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 005 550.00 | 6 783 104.00 | 1 222 446.00 | 8 005 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 794 363.00 | | 794 363.00 | 794 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 645 181.00 | | 645 181.00 | 645 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
BF Prêts | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 559 437.00 | 1 964 103.00 | 595 334.00 | 2 559 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 450 837.00 | 21 573 656.00 | 37 877 181.00 | 59 450 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 213 682.00 | | 1 213 682.00 | 1 213 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 664 337.00 | 12 411 544.00 | 191 252 793.00 | 203 664 337.00 |
BZ Autres créances | 43 604 929.00 | | 43 604 929.00 | 43 604 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 054 547.00 | | 15 054 547.00 | 15 054 547.00 |
CF Disponibilités | 11 187 170.00 | 368 688.00 | 10 818 482.00 | 11 187 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 440.00 | | 157 440.00 | 157 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 882 108.00 | 12 780 232.00 | 262 101 875.00 | 274 882 108.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 383 455.00 | | 383 455.00 | 383 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 716 401.00 | 34 353 889.00 | 300 362 512.00 | 334 716 401.00 |
CU Autres participations | 11 407 807.00 | 1 351 902.00 | 10 055 905.00 | 11 407 807.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 472 207.00 | 472 207.00 | | 472 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 262 150.00 | 13 262 150.00 | | 13 262 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 577 817.00 | 11 182 657.00 | | 11 577 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 326 215.00 | 1 281 727.00 | | 1 326 215.00 |
DH Report à nouveau | 208 594.00 | 205 074.00 | | 208 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 349 535.00 | 2 939 156.00 | | 8 349 535.00 |
DK Provisions réglementées | 60 405.00 | 37 665.00 | | 60 405.00 |
DL TOTAL (I) | 34 784 718.00 | 28 908 431.00 | | 34 784 718.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DP Provisions pour risques | 35 056 140.00 | 26 912 051.00 | | 35 056 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 148 619.00 | 17 066 002.00 | | 18 148 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 204 759.00 | 43 978 054.00 | | 53 204 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 607.00 | 458 234.00 | | 41 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 347.00 | 48 230.00 | | 29 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 655 293.00 | 38 145 480.00 | | 32 655 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 837 862.00 | 73 039 046.00 | | 78 837 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 14 731 196.00 | 21 625 674.00 | | 14 731 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 793 703.00 | 75 733 036.00 | | 85 793 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 100 975.00 | 209 061 665.00 | | 212 100 975.00 |
ED (V) | 271 059.00 | 493 332.00 | | 271 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 362 512.00 | 282 442 484.00 | | 300 362 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 202 483.00 | 35 986 730.00 | 410 189 213.00 | 374 202 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 202 483.00 | 35 986 730.00 | 410 189 213.00 | 374 202 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 169 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 032 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 099 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 490 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 192 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 307 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 921 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 397 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 196.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 382 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 525 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1 756 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 997 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 493 082.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 976 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 234 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 226 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 377 361.00 | |
GN Différences positives de change | | | 738 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 578 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 523 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 228 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 593 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 346 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 232 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 748 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260 012.00 | | | 260 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 587.00 | 19 399.00 | | 5 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 464 020.00 | 155 790.00 | | 1 464 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 729 620.00 | 175 189.00 | | 1 729 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 162.00 | 40 313.00 | | 8 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 227.00 | 57 399.00 | | 367 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 957 459.00 | 145 878.00 | | 957 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332 849.00 | 243 590.00 | | 1 332 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396 770.00 | -68 401.00 | | 396 770.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 118 092.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 204 170.00 | -2 475 797.00 | | -2 204 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 798 172.00 | 383 061 556.00 | | 436 798 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 448 637.00 | 380 122 400.00 | | 428 448 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 349 535.00 | 2 939 156.00 | | 8 349 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 836 158.00 | 3 010 770.00 | 9 192 901.00 | 56 836 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 472 207.00 | | | 472 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 692 778.00 | 14 630 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 578 222.00 | 59 450 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 472 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 000.00 | 29 761 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 862 443.00 | 14 587 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 054 992.00 | 2 719 253.00 | 2 765 192.00 | 4 054 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 211 824.00 | 258 903.00 | 1 237 763.00 | 14 211 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 133 065.00 | 32 614.00 | 5 189 945.00 | 15 133 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 798 099.00 | 705 344.00 | 1 268 133.00 | 16 798 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 472 207.00 | | | 472 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 054 992.00 | 155 063.00 | 6 127.00 | 4 054 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 270 900.00 | 550 280.00 | 1 042 479.00 | 12 270 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 255.00 | 1 964 103.00 | | 5 255.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 665.00 | 39 113.00 | 16 373.00 | 37 665.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 978 054.00 | 21 914 050.00 | 12 687 344.00 | 43 978 054.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 605 415.00 | | | 1 605 415.00 |
6T Sur comptes clients | 11 769 436.00 | 3 566 450.00 | 2 924 342.00 | 11 769 436.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 869 002.00 | 7 273.00 | 3 507 587.00 | 3 869 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 795 588.00 | 5 955 189.00 | 7 043 869.00 | 18 795 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 811 308.00 | 27 908 353.00 | 19 747 587.00 | 62 811 308.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 908 092.00 | 13 925 657.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 523 723.00 | 4 377 361.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 957 459.00 | 1 444 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 655 293.00 | 32 655 293.00 | | 32 655 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 285 663.00 | 23 285 663.00 | | 23 285 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 027 369.00 | 20 027 369.00 | | 20 027 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 549.00 | 52 549.00 | | 52 549.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 297 163.00 | 14 297 163.00 | | 14 297 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 793 703.00 | 85 793 703.00 | | 85 793 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 645 181.00 | 645 181.00 | | 645 181.00 |
UP Prêts | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 559 437.00 | | 2 559 437.00 | 2 559 437.00 |
UX Autres créances clients | 195 004 046.00 | 195 004 046.00 | | 195 004 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513 766.00 | 513 766.00 | | 513 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 660 291.00 | 8 660 291.00 | | 8 660 291.00 |
VB T. V. A. | 2 868 675.00 | 2 868 675.00 | | 2 868 675.00 |
VC Groupe et associés | 36 380 722.00 | 36 380 722.00 | | 36 380 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 607.00 | 41 607.00 | | 41 607.00 |
VI Groupe et associés | 434 032.00 | 434 032.00 | | 434 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 422 770.00 | 422 770.00 | | 422 770.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 639.00 | 69 639.00 | | 69 639.00 |
VP Divers | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742 965.00 | 1 742 965.00 | | 1 742 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 313 874.00 | 3 313 874.00 | | 3 313 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 440.00 | 157 440.00 | | 157 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 643 876.00 | 248 084 439.00 | 2 559 437.00 | 250 643 876.00 |
VW T.V.A. | 33 729 315.00 | 33 729 315.00 | | 33 729 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 072 627.00 | 212 072 627.00 | | 212 072 627.00 |