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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 130 626.00 | | 130 626.00 | 130 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 966 581.00 | | 1 966 581.00 | 1 966 581.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 966 581.00 | | 1 966 581.00 | 1 966 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 207.00 | | 2 097 207.00 | 2 097 207.00 |
CU Autres participations | 130 626.00 | | 130 626.00 | 130 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
DH Report à nouveau | -90 936.00 | -36 544.00 | | -90 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 795.00 | -54 392.00 | | -49 795.00 |
DL TOTAL (I) | -131 392.00 | -81 597.00 | | -131 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 205 182.00 | 2 177 857.00 | | 2 205 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 604.00 | 34 901.00 | | 21 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 053.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 228 599.00 | 2 213 812.00 | | 2 228 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 207.00 | 2 132 215.00 | | 2 097 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 599.00 | 2 213 812.00 | | 2 228 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 581.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 197.00 | 34 019.00 | | 29 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 992.00 | 88 411.00 | | 78 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 795.00 | -54 392.00 | | -49 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 626.00 | | | 130 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 626.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 626.00 | | | 130 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 533.00 | 185 533.00 | | 185 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 019 649.00 | 2 019 649.00 | | 2 019 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 966 581.00 | 1 966 581.00 | | 1 966 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 581.00 | 1 966 581.00 | | 1 966 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 599.00 | 2 228 599.00 | | 2 228 599.00 |