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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 260 603.00 | | 2 260 603.00 | 2 260 603.00 |
BZ Autres créances | 78 226 613.00 | | 78 226 613.00 | 78 226 613.00 |
CF Disponibilités | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 510 467.00 | | 80 510 467.00 | 80 510 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 510 467.00 | | 80 510 467.00 | 80 510 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 97.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 494 071.00 | 988 931.00 | | 1 494 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 998.00 | 1 031 928.00 | | 1 536 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 520.00 | 11 309 829.00 | | 11 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 767.00 | 386 244.00 | | 376 767.00 |
EA Autres dettes | 78 167 785.00 | 13 564 260.00 | | 78 167 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 973 469.00 | 15 260 333.00 | | 78 973 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 510 467.00 | 16 292 261.00 | | 80 510 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 408 702.00 | | 4 408 702.00 | 4 408 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 408 702.00 | | 4 408 702.00 | 4 408 702.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 408 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 809.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 587 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 241 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -19.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 747 052.00 | 490 716.00 | | 747 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 408 702.00 | 4 270 114.00 | | 4 408 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 914 631.00 | 3 281 183.00 | | 2 914 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 494 071.00 | 988 931.00 | | 1 494 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 167 785.00 | 78 167 785.00 | | 78 167 785.00 |
UX Autres créances clients | 2 260 603.00 | | | 2 260 603.00 |
VB T. V. A. | 364 285.00 | | | 364 285.00 |
VC Groupe et associés | 77 846 512.00 | | | 77 846 512.00 |
VI Groupe et associés | 417 397.00 | 417 397.00 | | 417 397.00 |
VP Divers | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 487 216.00 | 80 487 216.00 | | 80 487 216.00 |
VW T.V.A. | 376 767.00 | 376 767.00 | | 376 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 973 469.00 | 78 973 469.00 | | 78 973 469.00 |