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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 891.00 | 30 133.00 | 16 758.00 | 46 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 298.00 | 31 539.00 | 19 758.00 | 51 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 358.00 | | 100 358.00 | 100 358.00 |
BZ Autres créances | 23 393.00 | | 23 393.00 | 23 393.00 |
CF Disponibilités | 42 850.00 | | 42 850.00 | 42 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 601.00 | | 166 601.00 | 166 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 898.00 | 31 539.00 | 186 359.00 | 217 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 121 130.00 | 99 779.00 | | 121 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 960.00 | 21 351.00 | | 20 960.00 |
DL TOTAL (I) | 150 670.00 | 129 710.00 | | 150 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 776.00 | 25 701.00 | | 3 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 912.00 | 10 980.00 | | 31 912.00 |
EA Autres dettes | | 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 689.00 | 37 005.00 | | 35 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 359.00 | 166 715.00 | | 186 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 689.00 | 37 005.00 | | 35 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 048.00 | | 10 000.00 | 65 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 750.00 | 51 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 750.00 | 48 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 048.00 | | 10 000.00 | 62 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 789.00 | 7 020.00 | 22 270.00 | 46 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 789.00 | 7 020.00 | 22 270.00 | 46 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 358.00 | | | 100 358.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 751.00 | 126 751.00 | | 126 751.00 |
VW T.V.A. | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 689.00 | 35 689.00 | | 35 689.00 |