| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 294 346.00 | 1 258 468.00 | 35 877.00 | 1 294 346.00 |
AH Fonds commercial | 2 510 000.00 | | 2 510 000.00 | 2 510 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 562.00 | 512 787.00 | 32 774.00 | 545 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 040.00 | 248 518.00 | 428 522.00 | 677 040.00 |
BF Prêts | 111 107.00 | | 111 107.00 | 111 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 062.00 | | 216 062.00 | 216 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 354 118.00 | 2 019 774.00 | 3 334 344.00 | 5 354 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 234.00 | | 80 234.00 | 80 234.00 |
BT Marchandises | 1 552 637.00 | | 1 552 637.00 | 1 552 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 710 725.00 | 203 410.00 | 3 507 315.00 | 3 710 725.00 |
BZ Autres créances | 330 235.00 | | 330 235.00 | 330 235.00 |
CF Disponibilités | 935 445.00 | | 935 445.00 | 935 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467 958.00 | | 467 958.00 | 467 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 077 237.00 | 203 410.00 | 6 873 827.00 | 7 077 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 431 356.00 | 2 223 184.00 | 10 208 171.00 | 12 431 356.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 268 000.00 | 2 268 000.00 | | 2 268 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 800.00 | 226 800.00 | | 226 800.00 |
DG Autres réserves | 1 327 582.00 | 859 923.00 | | 1 327 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 731.00 | 467 658.00 | | 631 731.00 |
DL TOTAL (I) | 4 454 114.00 | 3 822 382.00 | | 4 454 114.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 394.00 | 1 120 821.00 | | 713 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 479.00 | 303 868.00 | | 75 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 209 944.00 | 3 717 248.00 | | 3 209 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 464 177.00 | 1 098 508.00 | | 1 464 177.00 |
EA Autres dettes | 291 061.00 | 280 390.00 | | 291 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 754 057.00 | 6 550 837.00 | | 5 754 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 208 171.00 | 10 390 220.00 | | 10 208 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 754 057.00 | 6 550 837.00 | | 5 754 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 866 203.00 | | 2 866 203.00 | 2 866 203.00 |
FD Production vendue biens | 870 348.00 | | 870 348.00 | 870 348.00 |
FG Production vendue services | 9 416 279.00 | 42 828.00 | 9 459 108.00 | 9 416 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 152 831.00 | 42 828.00 | 13 195 660.00 | 13 152 831.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 2 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 293 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 239 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 548 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 734 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 942 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 410.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 320 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 973 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 961 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 314.00 | 95 317.00 | | 56 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 950.00 | 62 146.00 | | 20 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 160.00 | 1 648.00 | | 1 160.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 110.00 | 63 795.00 | | 32 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 189.00 | 119 050.00 | | 6 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 743.00 | 69 699.00 | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 933.00 | 188 749.00 | | 6 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 177.00 | -124 954.00 | | 25 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 652.00 | 63 988.00 | | 109 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 474.00 | 169 993.00 | | 245 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 326 778.00 | 14 714 494.00 | | 13 326 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 695 046.00 | 14 246 835.00 | | 12 695 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 731.00 | 467 658.00 | | 631 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 048.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 387 654.00 | | 490 899.00 | 5 387 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 757.00 | 327 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524 433.00 | 5 354 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 445 406.00 | 3 804 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 270.00 | 1 222 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 142 175.00 | | 107 578.00 | 4 142 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 146.00 | | 356 727.00 | 937 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 333.00 | | 26 594.00 | 308 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 349 459.00 | 110 828.00 | 440 512.00 | 2 349 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615 033.00 | 13 260.00 | 369 824.00 | 1 615 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 426.00 | 97 568.00 | 70 688.00 | 734 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 269.00 | 203 410.00 | 21 269.00 | 21 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 269.00 | 203 410.00 | 21 269.00 | 21 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 269.00 | 203 410.00 | 38 269.00 | 38 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 410.00 | 28 269.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 209 945.00 | 3 209 945.00 | | 3 209 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 464 177.00 | 1 464 177.00 | | 1 464 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 061.00 | 291 061.00 | | 291 061.00 |
UX Autres créances clients | 330 235.00 | 330 235.00 | | 330 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 278.00 | 75 278.00 | | 75 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 116.00 | 164 174.00 | 473 943.00 | 638 116.00 |
VI Groupe et associés | 75 479.00 | 75 479.00 | | 75 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 474 945.00 | | | 474 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 710 726.00 | 3 710 726.00 | | 3 710 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467 958.00 | 467 958.00 | | 467 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 508 919.00 | 4 508 919.00 | | 4 508 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 754 057.00 | 5 280 114.00 | 473 943.00 | 5 754 057.00 |