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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 20 649.00 | 10 142.00 | 10 507.00 | 20 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 029.00 | 35 900.00 | 7 129.00 | 43 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 267.00 | 260 562.00 | 25 704.00 | 286 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | -987.00 | | -987.00 | -987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 535.00 | 306 604.00 | 92 931.00 | 399 535.00 |
BT Marchandises | 21 182.00 | | 21 182.00 | 21 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 668.00 | | 90 668.00 | 90 668.00 |
BZ Autres créances | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CF Disponibilités | 431 277.00 | | 431 277.00 | 431 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 063.00 | | 548 063.00 | 548 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 599.00 | 306 604.00 | 640 994.00 | 947 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 235 666.00 | 221 419.00 | | 235 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 223.00 | 44 247.00 | | 57 223.00 |
DL TOTAL (I) | 402 889.00 | 375 666.00 | | 402 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 687.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 758.00 | 149 758.00 | | 129 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 293.00 | 4 953.00 | | 7 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 071.00 | 50 223.00 | | 65 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 833.00 | 36 194.00 | | 35 833.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 362.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 105.00 | 250 177.00 | | 238 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 994.00 | 625 843.00 | | 640 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 812.00 | 245 224.00 | | 230 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 181.00 | | 709.00 | 414 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | -410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 355.00 | 399 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 355.00 | 349 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 590.00 | | 709.00 | 364 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -410.00 | | | -410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 922.00 | 19 037.00 | 15 355.00 | 302 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 922.00 | 19 037.00 | 15 355.00 | 302 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
UX Autres créances clients | 90 668.00 | 90 668.00 | | 90 668.00 |
VB T. V. A. | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 751.00 | 95 174.00 | 578.00 | 95 751.00 |