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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 760.00 | | 149 760.00 | 149 760.00 |
AP Constructions | 12 687.00 | 6 177.00 | 6 510.00 | 12 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 902.00 | 21 324.00 | 4 578.00 | 25 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 868.00 | 59 841.00 | 32 027.00 | 91 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 818.00 | 87 342.00 | 198 475.00 | 285 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BZ Autres créances | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CF Disponibilités | 23 391.00 | | 23 391.00 | 23 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 558.00 | | 29 558.00 | 29 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 376.00 | 87 342.00 | 228 034.00 | 315 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 55 610.00 | 55 571.00 | | 55 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 741.00 | 40 039.00 | | 41 741.00 |
DL TOTAL (I) | 114 951.00 | 113 210.00 | | 114 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 139.00 | 132 528.00 | | 93 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 404.00 | 4 348.00 | | 2 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 304.00 | 2 105.00 | | 2 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 082.00 | 138 981.00 | | 113 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 034.00 | 252 192.00 | | 228 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 082.00 | 45 842.00 | | 113 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 259.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 259.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 388.00 | 9 536.00 | | 10 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 000.00 | 72 259.00 | | 72 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 259.00 | 32 220.00 | | 30 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 741.00 | 40 039.00 | | 41 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 818.00 | | | 285 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 760.00 | | | 149 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 458.00 | | | 130 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 206.00 | 12 136.00 | | 75 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 206.00 | 12 136.00 | | 75 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 139.00 | 40 608.00 | 52 531.00 | 93 139.00 |
VI Groupe et associés | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 390.00 | | | 39 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 767.00 | 6 167.00 | 5 600.00 | 11 767.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 082.00 | 60 551.00 | 52 531.00 | 113 082.00 |