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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 721.00 | 834.00 | 3 887.00 | 4 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 423.00 | 834.00 | 7 589.00 | 8 423.00 |
BT Marchandises | 63 894.00 | 20 000.00 | 43 894.00 | 63 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
BZ Autres créances | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 888.00 | | 8 888.00 | 8 888.00 |
CF Disponibilités | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 582.00 | 20 000.00 | 73 582.00 | 93 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 005.00 | 20 834.00 | 81 171.00 | 102 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 111 940.00 | 111 940.00 | | 111 940.00 |
DH Report à nouveau | -86 870.00 | | | -86 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 708.00 | -86 870.00 | | 13 708.00 |
DL TOTAL (I) | 47 027.00 | 33 320.00 | | 47 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 532.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 976.00 | 96 286.00 | | 22 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 210.00 | 6 617.00 | | 3 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 765.00 | 5 452.00 | | 6 765.00 |
EA Autres dettes | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 144.00 | 116 886.00 | | 34 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 171.00 | 150 206.00 | | 81 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 144.00 | 116 886.00 | | 34 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 532.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 613.00 | | 72 613.00 | 72 613.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 613.00 | | 72 613.00 | 72 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 328.00 | | | 328.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 471.00 | 4 093.00 | | 4 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 148 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 148 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 046.00 | 222 498.00 | | 75 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 338.00 | 309 368.00 | | 61 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 708.00 | -86 870.00 | | 13 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 702.00 | | 4 721.00 | 3 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 721.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 834.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 834.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UX Autres créances clients | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
VB T. V. A. | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VI Groupe et associés | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
VP Divers | 559.00 | | | 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 144.00 | 34 144.00 | | 34 144.00 |