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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 2 909 078.00 | |
AP Constructions | | | 5 833 901.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 977.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 707.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 12 222 853.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 410.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 37 377.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 356 903.00 | |
CF Disponibilités | | | 241 860.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 24 449.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 660 998.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 18 883 851.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 457 189.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | -927 135.00 | -1 431 753.00 | | -927 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 993 371.00 | 504 618.00 | | 1 993 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 858.00 | 5 935.00 | | 5 858.00 |
DK Provisions réglementées | 57 100.00 | 37 726.00 | | 57 100.00 |
DL TOTAL (I) | 3 329 195.00 | 1 316 526.00 | | 3 329 195.00 |
DP Provisions pour risques | 85 051.00 | 85 051.00 | | 85 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 051.00 | 85 051.00 | | 85 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 736 832.00 | 13 513 546.00 | | 12 736 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324 020.00 | 2 108 040.00 | | 1 324 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 101.00 | 100 428.00 | | 99 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 753.00 | 375 985.00 | | 683 753.00 |
EA Autres dettes | 13 899.00 | 154 460.00 | | 13 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 469 606.00 | 16 864 624.00 | | 15 469 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 883 851.00 | 18 266 201.00 | | 18 883 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 344 395.00 | 3 454 212.00 | | 3 344 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 359.00 | 57 459.00 | | 177 359.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -927 135.00 | | | -927 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 066 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 066 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 897.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 231 824.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 708.00 | 1 358 680.00 | | 4 000 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 006 375.00 | 1 358 680.00 | | 4 006 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 114 119.00 | 1 086 469.00 | | 2 114 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 374.00 | 104 425.00 | | 19 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 136 299.00 | 1 190 893.00 | | 2 136 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 870 076.00 | 167 787.00 | | 1 870 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 731 152.00 | 207 963.00 | | 731 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 498 095.00 | 3 784 815.00 | | 6 498 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 504 724.00 | 3 280 197.00 | | 4 504 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 993 371.00 | 504 618.00 | | 1 993 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 012 076.00 | | 54 049.00 | 21 012 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 970.00 | 3 467 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 308 267.00 | 17 757 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 303 297.00 | 14 289 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 548 839.00 | | 44 420.00 | 17 548 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 463 237.00 | | 9 629.00 | 3 463 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 299 845.00 | 424 339.00 | 1 189 179.00 | 6 299 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 299 845.00 | 424 339.00 | 1 189 179.00 | 6 299 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 726.00 | 19 374.00 | | 37 726.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 051.00 | | | 85 051.00 |
6T Sur comptes clients | 102 502.00 | | 90 372.00 | 102 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 502.00 | | 90 372.00 | 102 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 278.00 | 19 374.00 | 90 372.00 | 225 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 372.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 764 669.00 | 764 669.00 | | 764 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 101.00 | 99 101.00 | | 99 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 515 516.00 | 515 516.00 | | 515 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
UX Autres créances clients | 49 507.00 | 49 507.00 | | 49 507.00 |
VB T. V. A. | 119 105.00 | 119 105.00 | | 119 105.00 |
VC Groupe et associés | 6 140 779.00 | 6 140 779.00 | | 6 140 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 736 832.00 | 1 223 622.00 | 4 123 779.00 | 12 736 832.00 |
VI Groupe et associés | 559 351.00 | 559 351.00 | | 559 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 019.00 | 97 019.00 | | 97 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 441 566.00 | 6 430 859.00 | 10 707.00 | 6 441 566.00 |
VW T.V.A. | 166 604.00 | 166 604.00 | | 166 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 857 606.00 | 3 344 395.00 | 4 123 779.00 | 14 857 606.00 |