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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 564 854.00 | | 1 564 854.00 | 1 564 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 344.00 | | 1 707 344.00 | 1 707 344.00 |
BZ Autres créances | 21 314.00 | | 21 314.00 | 21 314.00 |
CF Disponibilités | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 634.00 | | 36 634.00 | 36 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 978.00 | | 1 743 978.00 | 1 743 978.00 |
CU Autres participations | 142 490.00 | | 142 490.00 | 142 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 055.00 | 112 055.00 | | 112 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 539.00 | 20 000.00 | | 21 539.00 |
DG Autres réserves | 419 090.00 | 389 841.00 | | 419 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 130.00 | 30 789.00 | | 138 130.00 |
DL TOTAL (I) | 918 815.00 | 780 685.00 | | 918 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 389.00 | 25.00 | | 356 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 881.00 | 576 760.00 | | 467 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 744.00 | | 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124.00 | 17 431.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 163.00 | 594 960.00 | | 825 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 978.00 | 1 375 645.00 | | 1 743 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 566.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 980.00 | 31 767.00 | | 8 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 566.00 | 80 236.00 | | 172 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 435.00 | 49 448.00 | | 34 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 130.00 | 30 789.00 | | 138 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 712.00 | | 390 632.00 | 1 316 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 707 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 707 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 316 712.00 | | 390 632.00 | 1 316 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 564 854.00 | 1 564 854.00 | | 1 564 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 352.00 | 24 116.00 | 99 935.00 | 356 352.00 |
VI Groupe et associés | 467 881.00 | 467 881.00 | | 467 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 480.00 | 1 586 480.00 | | 1 586 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 163.00 | 492 926.00 | 99 935.00 | 825 163.00 |