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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 350.00 | 3 335.00 | 11 015.00 | 14 350.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 418.00 | 3 850.00 | 20 569.00 | 24 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 528.00 | 132 239.00 | 82 289.00 | 214 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 158.00 | 142 424.00 | 121 734.00 | 264 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BZ Autres créances | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 106 421.00 | | 106 421.00 | 106 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 043.00 | | 210 043.00 | 210 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 202.00 | 142 424.00 | 331 778.00 | 474 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 99 918.00 | | | 99 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
DL TOTAL (I) | 119 495.00 | | | 119 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 980.00 | | | 101 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 284.00 | | | 33 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 371.00 | | | 61 371.00 |
EA Autres dettes | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 282.00 | | | 212 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 778.00 | | | 331 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 303.00 | | | 110 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 421.00 | | 88 492.00 | 237 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 755.00 | 264 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 594.00 | 14 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 161.00 | 241 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 594.00 | | 14 350.00 | 19 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 864.00 | | 72 242.00 | 211 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 962.00 | | 1 900.00 | 5 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 512.00 | 33 581.00 | 58 670.00 | 167 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 594.00 | 3 335.00 | 19 594.00 | 19 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 918.00 | 30 246.00 | 39 076.00 | 147 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
UX Autres créances clients | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VI Groupe et associés | 101 980.00 | | 101 980.00 | 101 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 404.00 | 3 622.00 | 3 782.00 | 7 404.00 |
VW T.V.A. | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 282.00 | 110 303.00 | 101 980.00 | 212 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
ST Autres comptes | 118 859.00 | | | 118 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 653.00 | | | 158 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 323.00 | | | 143 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |