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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 256.00 | 48 423.00 | 59 833.00 | 108 256.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 971 552.00 | 83 173 929.00 | 12 797 623.00 | 95 971 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 422 740.00 | 2 865 964.00 | 556 775.00 | 3 422 740.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 150 708.00 | | 6 150 708.00 | 6 150 708.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 101 531.00 | 25 380.00 | 76 151.00 | 101 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 124.00 | | 7 124.00 | 7 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 761 915.00 | 86 113 697.00 | 19 648 217.00 | 105 761 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 449 785.00 | 2 123 884.00 | 4 325 900.00 | 6 449 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 837 798.00 | 46 344.00 | 1 791 453.00 | 1 837 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491 108.00 | | 491 108.00 | 491 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 149 212.00 | 216 356.00 | 8 932 855.00 | 9 149 212.00 |
BZ Autres créances | 5 635 928.00 | | 5 635 928.00 | 5 635 928.00 |
CF Disponibilités | 11 450 552.00 | | 11 450 552.00 | 11 450 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 713.00 | | 68 713.00 | 68 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 083 096.00 | 2 386 584.00 | 32 696 509.00 | 35 083 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 845 013.00 | 88 500 283.00 | 52 344 729.00 | 140 845 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 010 000.00 | 13 010 000.00 | | 13 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 005.00 | | | 194 005.00 |
DG Autres réserves | 1 686 094.00 | | | 1 686 094.00 |
DH Report à nouveau | | -1 604.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 806 706.00 | 3 881 703.00 | | 15 806 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 608 377.00 | | | 608 377.00 |
DL TOTAL (I) | 31 305 183.00 | 16 890 099.00 | | 31 305 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 228 279.00 | 1 354 134.00 | | 1 228 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 228 279.00 | 1 354 134.00 | | 1 228 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 584 765.00 | 4 852 961.00 | | 4 584 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 167 631.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 549.00 | 28 442.00 | | 149 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 895 199.00 | 7 870 024.00 | | 10 895 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 963 922.00 | 2 027 946.00 | | 2 963 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 203 149.00 | 1 678 058.00 | | 1 203 149.00 |
EA Autres dettes | 14 681.00 | 16 703.00 | | 14 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 811 266.00 | 16 680 081.00 | | 19 811 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 344 729.00 | 34 924 316.00 | | 52 344 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 563.00 | | 142 563.00 | 142 563.00 |
FD Production vendue biens | 76 102 590.00 | 9 125 236.00 | 85 227 826.00 | 76 102 590.00 |
FG Production vendue services | 1 536 573.00 | 14 246.00 | 1 550 819.00 | 1 536 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 781 728.00 | 9 139 482.00 | 86 921 210.00 | 77 781 728.00 |
FM Production stockée | | | 299 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 893 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 224 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 631 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -334 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 202 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 049 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 386 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 577 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 009 776.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 452 023.00 | |
GE Autres charges | | | 262 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 963 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 260 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 673 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 272 149.00 | 4 202 784.00 | | 22 272 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 186 153.00 | 3 791 055.00 | | 16 186 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 085 996.00 | 411 728.00 | | 6 085 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 432.00 | 167 231.00 | | -47 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 662 981.00 | 66 108 845.00 | | 110 662 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 856 275.00 | 62 227 141.00 | | 94 856 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 806 706.00 | 3 881 703.00 | | 15 806 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 081 653.00 | | 16 215 025.00 | 118 081 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 144 195.00 | 21 390 568.00 | 105 761 915.00 | 7 144 195.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 144 195.00 | 21 390 568.00 | 105 545 001.00 | 7 144 195.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 257.00 | | 58 000.00 | 50 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 942 086.00 | | 16 137 677.00 | 117 942 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 308.00 | | 19 348.00 | 89 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 363 821.00 | 5 192 414.00 | 7 387 053.00 | 53 363 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 289.00 | 14 500.00 | | 29 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 334 531.00 | 5 177 914.00 | 7 387 053.00 | 53 334 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 858.00 | 13 522.00 | | 11 858.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 354 134.00 | 618 953.00 | 744 808.00 | 1 354 134.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 52 628 867.00 | 45 755.00 | 17 760 123.00 | 52 628 867.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 056 153.00 | 375 396.00 | 261 321.00 | 2 056 153.00 |
6T Sur comptes clients | 216 356.00 | | | 216 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 917 870.00 | 434 674.00 | 18 021 444.00 | 54 917 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 272 004.00 | 1 053 627.00 | 18 766 252.00 | 56 272 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 007 872.00 | 1 006 129.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 755.00 | 17 760 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 895 199.00 | 10 895 199.00 | | 10 895 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 026 676.00 | 1 026 676.00 | | 1 026 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 450.00 | 678 450.00 | | 678 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 203 149.00 | 1 203 149.00 | | 1 203 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
UP Prêts | 101 531.00 | | 101 531.00 | 101 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
UX Autres créances clients | 8 932 835.00 | 8 932 835.00 | | 8 932 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 376.00 | 216 376.00 | | 216 376.00 |
VB T. V. A. | 716 236.00 | 716 236.00 | | 716 236.00 |
VC Groupe et associés | 167 575.00 | 167 575.00 | | 167 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 584 765.00 | 1 333 916.00 | 3 250 849.00 | 4 584 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 750.00 | | | 293 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 857.00 | 211 857.00 | | 211 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555 435.00 | 555 435.00 | | 555 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 539 677.00 | 4 539 677.00 | | 4 539 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 713.00 | 68 713.00 | | 68 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 962 510.00 | 14 860 979.00 | 101 531.00 | 14 962 510.00 |
VW T.V.A. | 703 359.00 | 703 359.00 | | 703 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 661 717.00 | 16 410 868.00 | 3 250 849.00 | 19 661 717.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | | | 151.00 |