| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 523.00 | 3 428.00 | 6 094.00 | 9 523.00 |
AH Fonds commercial | 75 766.00 | | 75 766.00 | 75 766.00 |
AN Terrains | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
AP Constructions | 406 686.00 | 139 357.00 | 267 328.00 | 406 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 540.00 | 127 290.00 | 60 249.00 | 187 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 710.00 | 86 686.00 | 34 023.00 | 120 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 983.00 | | 86 983.00 | 86 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 997.00 | 356 763.00 | 552 233.00 | 908 997.00 |
BT Marchandises | 1 020 134.00 | 158 066.00 | 862 068.00 | 1 020 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 784.00 | | 127 784.00 | 127 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 739.00 | 27 276.00 | 432 463.00 | 459 739.00 |
BZ Autres créances | 96 482.00 | | 96 482.00 | 96 482.00 |
CF Disponibilités | 162 048.00 | | 162 048.00 | 162 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 698.00 | 185 342.00 | 1 687 356.00 | 1 872 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 695.00 | 542 105.00 | 2 239 590.00 | 2 781 695.00 |
CU Autres participations | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 121 574.00 | 985 229.00 | | 1 121 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 477.00 | 136 344.00 | | 172 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 800.00 | 48 395.00 | | 44 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 852.00 | 1 389 969.00 | | 1 558 852.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 738.00 | 115 786.00 | | 376 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 375.00 | 62 302.00 | | 74 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 514.00 | 154 051.00 | | 55 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 582.00 | 194 887.00 | | 139 582.00 |
EA Autres dettes | 15 026.00 | 16 739.00 | | 15 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 737.00 | 543 766.00 | | 665 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 590.00 | 1 948 736.00 | | 2 239 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 091.00 | 482 630.00 | | 646 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 865.00 | | 24 133.00 | 884 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 290.00 | | | 85 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 204.00 | | 18 214.00 | 701 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 371.00 | | 5 918.00 | 98 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 575.00 | 76 939.00 | | 268 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 591.00 | 2 837.00 | | 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 984.00 | 74 102.00 | | 267 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 514.00 | 55 514.00 | | 55 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 984.00 | | 86 984.00 | 86 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
UX Autres créances clients | 459 740.00 | 459 740.00 | | 459 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 739.00 | 361 593.00 | 15 146.00 | 376 739.00 |
VI Groupe et associés | 74 376.00 | 74 376.00 | | 74 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 120 852.00 | | | 1 120 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 860 063.00 | | | 860 063.00 |
VP Divers | 96 482.00 | 96 482.00 | | 96 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 582.00 | 139 582.00 | | 139 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 326.00 | 562 731.00 | 94 595.00 | 657 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 238.00 | 646 092.00 | 15 146.00 | 661 238.00 |