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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 56 407.00 | | 56 407.00 | 56 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 538.00 | 78 638.00 | 46 900.00 | 125 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 018.00 | 81 618.00 | 109 400.00 | 191 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BT Marchandises | 19 768.00 | 3 558.00 | 16 210.00 | 19 768.00 |
BZ Autres créances | 186 832.00 | | 186 832.00 | 186 832.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 827.00 | 3 558.00 | 203 270.00 | 206 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 845.00 | 85 176.00 | 312 669.00 | 397 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 223 152.00 | | | 223 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 611.00 | | | 26 611.00 |
DL TOTAL (I) | 258 563.00 | | | 258 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
EA Autres dettes | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 106.00 | | | 54 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 669.00 | | | 312 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 447.00 | | | 42 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 715.00 | | 5 367.00 | 185 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65.00 | 6 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65.00 | 191 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 387.00 | | | 59 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 171.00 | | 5 367.00 | 120 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 653.00 | 13 965.00 | | 67 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 673.00 | 13 965.00 | | 64 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VB T. V. A. | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 371.00 | 3 712.00 | 11 659.00 | 15 371.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 385.00 | 180 385.00 | | 180 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 925.00 | 186 832.00 | 6 093.00 | 192 925.00 |
VW T.V.A. | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 106.00 | 42 447.00 | 11 659.00 | 54 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 067.00 | | | 54 067.00 |
ST Autres comptes | 30 414.00 | | | 30 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
YT Sous‐traitance | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 144.00 | | | 77 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 064.00 | | | 50 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 113.00 | | | 113 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |