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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 555.00 | 20 445.00 | 110.00 | 20 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 952.00 | 1 789.00 | 3 163.00 | 4 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 642.00 | 22 234.00 | 6 409.00 | 28 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
BT Marchandises | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 760.00 | 15 214.00 | 20 546.00 | 35 760.00 |
BZ Autres créances | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 016.00 | | 50 016.00 | 50 016.00 |
CF Disponibilités | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 096.00 | 15 214.00 | 99 883.00 | 115 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 739.00 | 37 448.00 | 106 291.00 | 143 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 70 038.00 | 144 096.00 | | 70 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 744.00 | -14 057.00 | | 6 744.00 |
DL TOTAL (I) | 89 982.00 | 143 238.00 | | 89 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468.00 | 9 473.00 | | 2 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 841.00 | 27 239.00 | | 13 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 309.00 | 36 711.00 | | 16 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 291.00 | 179 950.00 | | 106 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 212.00 | 3 048.00 | 79 260.00 | 76 212.00 |
FG Production vendue services | 80 443.00 | 1 360.00 | 81 802.00 | 80 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 654.00 | 4 408.00 | 161 062.00 | 156 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472.00 | |
FQ Autres produits | | | -365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 2 226.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 3 552.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | 1 448.00 | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 551.00 | 166 400.00 | | 161 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 807.00 | 180 457.00 | | 154 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 744.00 | -14 057.00 | | 6 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 660.00 | 2 982.00 | | 25 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 642.00 | | | 28 642.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 525.00 | 2 982.00 | | 22 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 691.00 | 542.00 | | 21 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 691.00 | 542.00 | | 21 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 685.00 | | 472.00 | 15 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 685.00 | | 472.00 | 15 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 685.00 | | 472.00 | 15 685.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
UX Autres créances clients | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 056.00 | 36 921.00 | 3 135.00 | 40 056.00 |
VW T.V.A. | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 309.00 | 16 309.00 | | 16 309.00 |