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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 966.00 | | 58 966.00 | 58 966.00 |
BZ Autres créances | 69 436.00 | | 69 436.00 | 69 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 099.00 | | 111 099.00 | 111 099.00 |
CF Disponibilités | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 069.00 | | 249 069.00 | 249 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 069.00 | | 949 069.00 | 949 069.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 574 004.00 | 588 682.00 | | 574 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 734.00 | 5 322.00 | | 79 734.00 |
DL TOTAL (I) | 873 738.00 | 814 004.00 | | 873 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 876.00 | 65 732.00 | | 15 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 612.00 | 8 285.00 | | 8 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 843.00 | 59 571.00 | | 50 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 331.00 | 133 587.00 | | 75 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 069.00 | 947 591.00 | | 949 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 331.00 | 133 587.00 | | 75 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 916.00 | | 333 916.00 | 333 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 916.00 | | 333 916.00 | 333 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 847.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 487.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 754.00 | -7 963.00 | | -11 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 413.00 | 360 281.00 | | 434 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 680.00 | 354 959.00 | | 354 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 734.00 | 5 322.00 | | 79 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
UX Autres créances clients | 58 966.00 | 58 966.00 | | 58 966.00 |
VP Divers | 69 436.00 | 69 436.00 | | 69 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 843.00 | 50 843.00 | | 50 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 401.00 | 128 401.00 | | 128 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 331.00 | 75 331.00 | | 75 331.00 |