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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 644.00 | 112 827.00 | 15 817.00 | 128 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 331.00 | 139 263.00 | 32 068.00 | 171 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 226.00 | | 25 226.00 | 25 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 409.00 | 261 198.00 | 73 211.00 | 334 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 741.00 | | 12 741.00 | 12 741.00 |
BT Marchandises | 944 927.00 | 10 000.00 | 934 927.00 | 944 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 714.00 | 9 158.00 | 33 556.00 | 42 714.00 |
BZ Autres créances | 53 550.00 | | 53 550.00 | 53 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 25 426.00 | | 25 426.00 | 25 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 793.00 | | 33 793.00 | 33 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 703.00 | 19 158.00 | 1 108 545.00 | 1 127 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 112.00 | 280 356.00 | 1 181 756.00 | 1 462 112.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 543 763.00 | 423 379.00 | | 543 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 704.00 | 120 384.00 | | 62 704.00 |
DL TOTAL (I) | 614 717.00 | 552 013.00 | | 614 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 056.00 | 88 538.00 | | 110 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 946.00 | 21 910.00 | | 56 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 009.00 | 17 460.00 | | 18 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 499.00 | 226 802.00 | | 227 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 878.00 | 120 427.00 | | 145 878.00 |
EA Autres dettes | 8 651.00 | 10 448.00 | | 8 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 039.00 | 485 585.00 | | 567 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 756.00 | 1 037 598.00 | | 1 181 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 238.00 | | 7 122.00 | 332 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 951.00 | 25 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 951.00 | 334 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 853.00 | | 7 122.00 | 292 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 193.00 | 20 006.00 | | 241 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 084.00 | 20 006.00 | | 232 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 116.00 | 4 042.00 | | 5 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 116.00 | 4 042.00 | | 15 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 116.00 | 4 042.00 | | 15 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 499.00 | 227 499.00 | | 227 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 886.00 | 51 886.00 | | 51 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 694.00 | 53 694.00 | | 53 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 226.00 | | 25 226.00 | 25 226.00 |
UX Autres créances clients | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VB T. V. A. | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
VC Groupe et associés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 336.00 | 39 336.00 | | 39 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 720.00 | 17 925.00 | 52 795.00 | 70 720.00 |
VI Groupe et associés | 56 946.00 | 56 946.00 | | 56 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
VP Divers | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 083.00 | 28 083.00 | | 28 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 793.00 | 33 793.00 | | 33 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 282.00 | 130 057.00 | 25 226.00 | 155 282.00 |
VW T.V.A. | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 029.00 | 496 234.00 | 52 795.00 | 549 029.00 |