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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 650 000.00 | | 5 650 000.00 | 5 650 000.00 |
BZ Autres créances | 296 008.00 | | 296 008.00 | 296 008.00 |
CF Disponibilités | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 684.00 | | 327 684.00 | 327 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 977 684.00 | | 5 977 684.00 | 5 977 684.00 |
CU Autres participations | 5 650 000.00 | | 5 650 000.00 | 5 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 664.00 | 84 271.00 | | 93 664.00 |
DG Autres réserves | 2 585 574.00 | 2 627 105.00 | | 2 585 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 747.00 | 187 862.00 | | 126 747.00 |
DL TOTAL (I) | 4 805 986.00 | 4 899 238.00 | | 4 805 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 200.00 | 827 786.00 | | 910 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 003.00 | 3 585.00 | | 3 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 494.00 | 192 168.00 | | 258 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 698.00 | 1 023 540.00 | | 1 171 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 977 684.00 | 5 922 779.00 | | 5 977 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 698.00 | 1 023 540.00 | | 1 171 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 688.00 | 9 287.00 | | 9 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 45.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 971.00 | 470.00 | | 68 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 971.00 | 470.00 | | 68 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 162.00 | | | 86 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 612.00 | | | 86 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 640.00 | 470.00 | | -17 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 702.00 | 27 385.00 | | 49 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 443.00 | 1 633.00 | | -22 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 660.00 | 770 450.00 | | 838 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 913.00 | 582 588.00 | | 711 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 747.00 | 187 862.00 | | 126 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 014.00 | 43 039.00 | | 43 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 650 000.00 | | 86 227.00 | 5 650 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 227.00 | 5 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 227.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650 000.00 | | | 5 650 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 65.00 | 65.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 65.00 | 65.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 739 933.00 | 739 933.00 | | 739 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 208.00 | 146 208.00 | | 146 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 865.00 | 97 865.00 | | 97 865.00 |
VB T. V. A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VC Groupe et associés | 259 834.00 | 259 834.00 | | 259 834.00 |
VI Groupe et associés | 170 266.00 | 170 266.00 | | 170 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 133.00 | 306 133.00 | | 306 133.00 |
VW T.V.A. | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 698.00 | 1 171 698.00 | | 1 171 698.00 |