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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 678.00 | 40 597.00 | 81.00 | 40 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 621.00 | 46 703.00 | 267 918.00 | 314 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 924.00 | | 75 924.00 | 75 924.00 |
BZ Autres créances | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
CF Disponibilités | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 431.00 | | 93 431.00 | 93 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 052.00 | 46 703.00 | 361 349.00 | 408 052.00 |
CU Autres participations | 256 637.00 | | 256 637.00 | 256 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 365.00 | | | -156 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 169.00 | | | -4 169.00 |
DL TOTAL (I) | -150 034.00 | | | -150 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 893.00 | | | 273 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 697.00 | | | 58 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 464.00 | | | 178 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 383.00 | | | 511 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 349.00 | | | 361 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 383.00 | | | 511 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | | | 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 870.00 | | 592 870.00 | 592 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 870.00 | | 592 870.00 | 592 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 43 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 242.00 | | | 41 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 167.00 | | | 636 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 336.00 | | | 640 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 169.00 | | | -4 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 948.00 | | | 315 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 327.00 | 314 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 327.00 | 40 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 005.00 | | | 42 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 837.00 | | | 267 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 430.00 | 600.00 | 1 327.00 | 47 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 324.00 | 600.00 | 1 327.00 | 41 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 290.00 | | 43 290.00 | 43 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 290.00 | | 43 290.00 | 43 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 290.00 | | 43 290.00 | 43 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 697.00 | 58 697.00 | | 58 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 848.00 | 86 848.00 | | 86 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 530.00 | 64 530.00 | | 64 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 75 924.00 | 75 924.00 | | 75 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 273 893.00 | 273 893.00 | | 273 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 425.00 | 89 225.00 | 11 200.00 | 100 425.00 |
VW T.V.A. | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 383.00 | 511 383.00 | | 511 383.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |