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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 556.00 | 22 556.00 | | 22 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 279.00 | | 207 279.00 | 207 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 953.00 | 47 958.00 | 11 995.00 | 59 953.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75 090.00 | | 75 090.00 | 75 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 985.00 | 70 515.00 | 294 470.00 | 364 985.00 |
BT Marchandises | 83 979.00 | 1 273.00 | 82 706.00 | 83 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 207.00 | 25 826.00 | 223 381.00 | 249 207.00 |
BZ Autres créances | 447 729.00 | | 447 729.00 | 447 729.00 |
CF Disponibilités | 76 213.00 | | 76 213.00 | 76 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 779.00 | | 25 779.00 | 25 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 907.00 | 27 099.00 | 855 808.00 | 882 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 892.00 | 97 614.00 | 1 150 278.00 | 1 247 892.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 894.00 | | | 30 894.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 324 121.00 | | | 324 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
DL TOTAL (I) | 341 652.00 | | | 341 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 321.00 | | | 93 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741.00 | | | 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 720.00 | | | 582 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 502.00 | | | 119 502.00 |
EA Autres dettes | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 627.00 | | | 808 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 278.00 | | | 1 150 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 370.00 | | | 742 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 987 656.00 | 1 149.00 | 3 988 805.00 | 3 987 656.00 |
FG Production vendue services | 88 661.00 | | 88 661.00 | 88 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 076 318.00 | 1 149.00 | 4 077 467.00 | 4 076 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 084 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 827 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 785.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 004 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 935.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569.00 | | | 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569.00 | | | 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 160.00 | | | 66 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 160.00 | | | 66 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 591.00 | | | -65 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 085 058.00 | | | 4 085 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 078 526.00 | | | 4 078 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 578.00 | | 84 776.00 | 299 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 870.00 | 75 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 370.00 | 364 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 59 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 835.00 | | | 229 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 766.00 | | 9 686.00 | 61 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 977.00 | | 75 090.00 | 7 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 818.00 | 6 696.00 | | 63 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 275.00 | 1 282.00 | | 21 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 544.00 | 5 415.00 | | 42 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
6T Sur comptes clients | 20 223.00 | 5 785.00 | 183.00 | 20 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 496.00 | 5 785.00 | 183.00 | 21 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 496.00 | 5 785.00 | 183.00 | 21 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 785.00 | 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 720.00 | 582 720.00 | | 582 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 457.00 | 61 457.00 | | 61 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 129.00 | 47 129.00 | | 47 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 090.00 | | 75 090.00 | 75 090.00 |
UX Autres créances clients | 218 313.00 | 218 313.00 | | 218 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 894.00 | | 30 894.00 | 30 894.00 |
VB T. V. A. | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
VC Groupe et associés | 319 720.00 | 319 720.00 | | 319 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 321.00 | 32 427.00 | 60 894.00 | 93 321.00 |
VI Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 834.00 | 112 834.00 | | 112 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 805.00 | 691 821.00 | 105 984.00 | 797 805.00 |
VW T.V.A. | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 264.00 | 742 370.00 | 60 894.00 | 803 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
ST Autres comptes | 365 246.00 | | | 365 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 836.00 | | | 90 836.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 815 622.00 | | | 815 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 538 822.00 | | | 538 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 325.00 | | | 483 325.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |