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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 040.00 | | 270 040.00 | 270 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
BZ Autres créances | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 716.00 | | 22 716.00 | 22 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 756.00 | | 292 756.00 | 292 756.00 |
CU Autres participations | 265 005.00 | | 265 005.00 | 265 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 945.00 | | | 53 945.00 |
DL TOTAL (I) | 62 232.00 | | | 62 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 469.00 | | | 79 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 602.00 | | | 127 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 524.00 | | | 230 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 756.00 | | | 292 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 609.00 | | | 180 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 785.00 | | | 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 446.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -434.00 | | | -434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 141.00 | | | 83 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 196.00 | | | 29 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 945.00 | | | 53 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 040.00 | | | 270 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 040.00 | | | 270 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
UX Autres créances clients | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | | | 350.00 |
VC Groupe et associés | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 469.00 | 29 554.00 | 49 915.00 | 79 469.00 |
VI Groupe et associés | 127 602.00 | 127 602.00 | | 127 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 409.00 | | | 27 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
VW T.V.A. | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 679.00 | 178 764.00 | | 228 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 484.00 | | | 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 552.00 | | | -2 552.00 |
ST Autres comptes | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 717.00 | | | 28 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 484.00 | | | 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6.00 | | | 6.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 368.00 | | | 9 368.00 |