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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 190.00 | | 89 190.00 | 89 190.00 |
AP Constructions | 256 000.00 | 215 689.00 | 40 311.00 | 256 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 080.00 | 44 847.00 | 13 234.00 | 58 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 863.00 | 16 913.00 | 16 950.00 | 33 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 759.00 | | 31 759.00 | 31 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 893.00 | 277 449.00 | 191 444.00 | 468 893.00 |
BT Marchandises | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 923.00 | | 84 923.00 | 84 923.00 |
BZ Autres créances | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 855.00 | | 153 855.00 | 153 855.00 |
CF Disponibilités | 206 167.00 | | 206 167.00 | 206 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 220.00 | | 458 220.00 | 458 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 113.00 | 277 449.00 | 649 664.00 | 927 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 851.00 | 2 637.00 | | 2 851.00 |
DG Autres réserves | 244 496.00 | 260 430.00 | | 244 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 092.00 | 4 280.00 | | -4 092.00 |
DL TOTAL (I) | 443 255.00 | 467 347.00 | | 443 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 356.00 | 18 786.00 | | 52 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 625.00 | 23 883.00 | | 10 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 913.00 | 48 023.00 | | 93 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 252.00 | 69 565.00 | | 47 252.00 |
EA Autres dettes | 2 263.00 | 1 468.00 | | 2 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 409.00 | 161 725.00 | | 206 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 664.00 | 629 073.00 | | 649 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 713.00 | | 47 411.00 | 433 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 232.00 | 468 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 232.00 | 347 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 190.00 | | | 89 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 691.00 | | 46 484.00 | 313 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 832.00 | | 927.00 | 30 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 230.00 | 15 451.00 | 12 232.00 | 274 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 230.00 | 15 451.00 | 12 232.00 | 274 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 913.00 | 93 913.00 | | 93 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 252.00 | 47 252.00 | | 47 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
UX Autres créances clients | 84 923.00 | 84 923.00 | | 84 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 356.00 | 13 352.00 | 39 004.00 | 52 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 628.00 | | | 42 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 409.00 | 167 405.00 | 39 004.00 | 206 409.00 |