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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 623.00 | 50 623.00 | | 50 623.00 |
040 Immobilisations financières | 228 664.00 | | 228 664.00 | 228 664.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 574.00 | 50 910.00 | 228 664.00 | 279 574.00 |
072 Créances – Autres | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 054 275.00 | | 1 054 275.00 | 1 054 275.00 |
084 Disponibilités | 70 184.00 | | 70 184.00 | 70 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 152 670.00 | | 1 152 670.00 | 1 152 670.00 |
110 Total général Actif | 1 432 244.00 | 50 910.00 | 1 381 334.00 | 1 432 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 780 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 491.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 172 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 963.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 381 334.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 788.00 | | | 174 788.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 795.00 | | | 174 795.00 |
242 Autres charges externes. | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 351.00 | | | -10 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 645.00 | | | 76 645.00 |
252 Charges sociales | 49 187.00 | | | 49 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 673.00 | | | 673.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 557.00 | | | 150 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
280 Produits financiers | 68 466.00 | | | 68 466.00 |
294 Charges financières | 18 715.00 | | | 18 715.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 491.00 | | | 58 491.00 |