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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 882 725.00 | 27 930.00 | 854 795.00 | 882 725.00 |
AP Constructions | 157 581.00 | 8 008.00 | 149 572.00 | 157 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 776.00 | 1 535.00 | 11 240.00 | 12 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 522.00 | 1 895.00 | 7 626.00 | 9 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 605.00 | 39 370.00 | 1 023 235.00 | 1 062 605.00 |
BN En cours de production de biens | 33 145.00 | | 33 145.00 | 33 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
BZ Autres créances | 211 371.00 | | 211 371.00 | 211 371.00 |
CF Disponibilités | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 152.00 | | 264 152.00 | 264 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 757.00 | 39 370.00 | 1 287 387.00 | 1 326 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DH Report à nouveau | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 229.00 | | | -191 229.00 |
DL TOTAL (I) | -177 973.00 | | | -177 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 603.00 | | | 363 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
EA Autres dettes | 1 075 680.00 | | | 1 075 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 361.00 | | | 1 465 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 387.00 | | | 1 287 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 361.00 | | | 1 465 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
FG Production vendue services | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
FM Production stockée | | | 41 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 600.00 | | | -8 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 725.00 | | | -2 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 647.00 | | | 52 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 877.00 | | | 243 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 229.00 | | | -191 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 576.00 | | 970 629.00 | 100 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 600.00 | 1 062 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 600.00 | 1 062 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 576.00 | | 970 629.00 | 100 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 370.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363 603.00 | 363 603.00 | | 363 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075 680.00 | 1 075 680.00 | | 1 075 680.00 |
UX Autres créances clients | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
VB T. V. A. | 206 330.00 | | | 206 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 603.00 | | | 363 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 250.00 | 220 250.00 | | 220 250.00 |
VW T.V.A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 361.00 | 1 465 361.00 | | 1 465 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
ST Autres comptes | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453.00 | | | 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 814.00 | | | 96 814.00 |