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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 673.00 | 266 673.00 | | 266 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
AP Constructions | 1 408 399.00 | 196 226.00 | 1 212 172.00 | 1 408 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 798.00 | 33 922.00 | 10 876.00 | 44 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 817.00 | 585 545.00 | 253 271.00 | 838 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 045 423.00 | | 1 045 423.00 | 1 045 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 481 327.00 | 1 082 368.00 | 102 398 959.00 | 103 481 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 715 654.00 | | 2 715 654.00 | 2 715 654.00 |
BZ Autres créances | 2 780 833.00 | 2 099 573.00 | 681 260.00 | 2 780 833.00 |
CF Disponibilités | 1 067 526.00 | | 1 067 526.00 | 1 067 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 259.00 | | 311 259.00 | 311 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 875 274.00 | 2 099 573.00 | 4 775 701.00 | 6 875 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 356 602.00 | 3 181 941.00 | 107 174 660.00 | 110 356 602.00 |
CU Autres participations | 99 869 415.00 | | 99 869 415.00 | 99 869 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 876 058.00 | 6 876 058.00 | | 6 876 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 186 501.00 | 23 734 274.00 | | 22 186 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 133 786.00 | -1 547 772.00 | | 12 133 786.00 |
DL TOTAL (I) | 74 196 346.00 | 62 062 560.00 | | 74 196 346.00 |
DP Provisions pour risques | 214 500.00 | 229 700.00 | | 214 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 500.00 | 229 700.00 | | 214 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 077.00 | 106 077.00 | | 106 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 545.00 | 50 829.00 | | 60 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 444.00 | 2 704 588.00 | | 1 816 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 407 519.00 | 1 376 681.00 | | 1 407 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 753 861.00 | 1 600 000.00 | | 753 861.00 |
EA Autres dettes | 28 615 716.00 | 36 264 213.00 | | 28 615 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 763 813.00 | 42 106 039.00 | | 32 763 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 174 660.00 | 104 398 300.00 | | 107 174 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -27 968.00 | | -27 968.00 | -27 968.00 |
FG Production vendue services | 11 989 614.00 | | 11 989 614.00 | 11 989 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 961 645.00 | | 11 961 645.00 | 11 961 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 092 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 507 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 902 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 290 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 88 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 281 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 188 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 336 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 223 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 559 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 987 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 799 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 009.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 37 984.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 87 993.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 808.00 | 283 991.00 | | 48 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 646 000.00 | 1 048 673.00 | | 1 646 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 694 808.00 | 1 332 664.00 | | 1 694 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 694 807.00 | -1 244 671.00 | | -1 694 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 245.00 | -6 251.00 | | -29 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 652 821.00 | 13 620 166.00 | | 27 652 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 519 034.00 | 15 167 941.00 | | 15 519 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 133 786.00 | -1 547 772.00 | | 12 133 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 201 000.00 | | 1 280 000.00 | 102 201 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 869 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 481 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 337 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 000.00 | | | 274 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 000.00 | | 1 792 000.00 | 1 545 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 382 000.00 | | -512 000.00 | 100 382 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 000.00 | 226 000.00 | | 856 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 000.00 | 226 000.00 | | 590 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 000.00 | | 15 000.00 | 230 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 323 000.00 | | 3 224 000.00 | 5 323 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 553 000.00 | | 3 239 000.00 | 5 553 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VC Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VI Groupe et associés | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |