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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 108 674.00 | 108 674.00 | | 108 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 358.00 | 31 971.00 | 2 386.00 | 34 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 895.00 | 287 250.00 | 78 645.00 | 365 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 924.00 | 427 896.00 | 84 028.00 | 511 924.00 |
BT Marchandises | 156 838.00 | | 156 838.00 | 156 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 358.00 | | 32 358.00 | 32 358.00 |
BZ Autres créances | 63 076.00 | | 63 076.00 | 63 076.00 |
CF Disponibilités | 300 282.00 | | 300 282.00 | 300 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 827.00 | | 558 827.00 | 558 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 751.00 | 427 896.00 | 642 856.00 | 1 070 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 123 068.00 | 47 045.00 | | 123 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 931.00 | 76 023.00 | | 14 931.00 |
DL TOTAL (I) | 154 498.00 | 139 568.00 | | 154 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 057.00 | 99 611.00 | | 81 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 820.00 | 112 593.00 | | 117 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 643.00 | 186 156.00 | | 195 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 373.00 | 95 418.00 | | 88 373.00 |
EA Autres dettes | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 357.00 | 493 778.00 | | 488 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 856.00 | 633 346.00 | | 642 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 604.00 | 420 150.00 | | 435 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 898.00 | | 3 148.00 | 514 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 122.00 | 2 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 122.00 | 511 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 927.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 779.00 | | 3 148.00 | 505 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 093.00 | 24 803.00 | | 403 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 093.00 | 24 803.00 | | 403 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 643.00 | 195 643.00 | | 195 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 373.00 | 88 373.00 | | 88 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 284.00 | 123 284.00 | | 123 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
UX Autres créances clients | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 057.00 | 28 304.00 | 48 925.00 | 81 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 076.00 | 63 076.00 | | 63 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 934.00 | 100 938.00 | 2 997.00 | 103 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 357.00 | 435 604.00 | 48 925.00 | 488 357.00 |