| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 583.00 | 53 886.00 | 60 697.00 | 114 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 001.00 | 80 904.00 | 158 097.00 | 239 001.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 125.00 | 13 726.00 | 122 400.00 | 136 125.00 |
BZ Autres créances | 22 134.00 | | 22 134.00 | 22 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 208 915.00 | | 208 915.00 | 208 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 855.00 | 13 726.00 | 356 129.00 | 369 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 856.00 | 94 630.00 | 514 226.00 | 608 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DH Report à nouveau | 283 400.00 | 282 504.00 | | 283 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 617.00 | 897.00 | | 7 617.00 |
DL TOTAL (I) | 446 118.00 | 438 500.00 | | 446 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 413.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 810.00 | 30 884.00 | | 23 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 292.00 | 31 154.00 | | 27 292.00 |
EA Autres dettes | 17 007.00 | 2 991.00 | | 17 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 109.00 | 65 442.00 | | 68 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 226.00 | 503 943.00 | | 514 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 109.00 | 65 442.00 | | 68 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 610.00 | | 426 610.00 | 426 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 610.00 | | 426 610.00 | 426 610.00 |
FM Production stockée | | | -34 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 156.00 | 681.00 | | 1 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 401.00 | 681.00 | | 12 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 369.00 | -681.00 | | 7 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | 585.00 | | 2 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 903.00 | 475 552.00 | | 411 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 286.00 | 474 655.00 | | 404 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 617.00 | 897.00 | | 7 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 307.00 | | 49 469.00 | 228 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 775.00 | 239 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 775.00 | 141 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 907.00 | | 49 469.00 | 130 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 656.00 | 14 779.00 | 27 530.00 | 93 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 656.00 | 14 779.00 | 27 530.00 | 93 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 119 765.00 | | | 119 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
VB T. V. A. | 12 067.00 | | | 12 067.00 |
VC Groupe et associés | 102.00 | | | 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 340.00 | 163 340.00 | | 163 340.00 |
VW T.V.A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 109.00 | 68 109.00 | | 68 109.00 |