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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
AH Fonds commercial | 49 370.00 | | 49 370.00 | 49 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 302.00 | 36 980.00 | 10 322.00 | 47 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 552.00 | 42 228.00 | 61 323.00 | 103 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 711.00 | 9 589.00 | 97 121.00 | 106 711.00 |
BZ Autres créances | 161 121.00 | | 161 121.00 | 161 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CF Disponibilités | 133 639.00 | | 133 639.00 | 133 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 584.00 | | 9 584.00 | 9 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 473.00 | 9 589.00 | 402 883.00 | 412 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 025.00 | 51 818.00 | 464 207.00 | 516 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 257 487.00 | | | 257 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
DL TOTAL (I) | 320 924.00 | | | 320 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 577.00 | | | 43 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 926.00 | | | 50 926.00 |
EA Autres dettes | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 725.00 | | | 32 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 282.00 | | | 143 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 207.00 | | | 464 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 282.00 | | | 143 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 133.00 | | 224 133.00 | 224 133.00 |
FG Production vendue services | 344 063.00 | | 344 063.00 | 344 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 196.00 | | 568 196.00 | 568 196.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 520.00 | | | 570 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 583.00 | | | 556 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 868.00 | | 4 178.00 | 100 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 494.00 | 103 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 494.00 | 47 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 618.00 | | | 54 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 654.00 | | 4 143.00 | 44 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 596.00 | | 35.00 | 1 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 602.00 | 10 000.00 | 1 374.00 | 33 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 220.00 | 27.00 | | 5 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 381.00 | 9 973.00 | 1 374.00 | 28 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 577.00 | 43 577.00 | | 43 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 725.00 | 32 725.00 | | 32 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 631.00 | 1 506.00 | 125.00 | 1 631.00 |
UX Autres créances clients | 95 204.00 | 95 204.00 | | 95 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
VB T. V. A. | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
VC Groupe et associés | 150 621.00 | 150 621.00 | | 150 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 048.00 | 267 415.00 | 11 632.00 | 279 048.00 |
VW T.V.A. | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 282.00 | 143 282.00 | | 143 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
ST Autres comptes | 53 920.00 | | | 53 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
YT Sous‐traitance | 108 707.00 | | | 108 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 311.00 | | | 184 311.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |