| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 000.00 | | 141 000.00 | 141 000.00 |
AP Constructions | 282 776.00 | 282 610.00 | 166.00 | 282 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 234.00 | 22 952.00 | 9 281.00 | 32 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 861.00 | 157 422.00 | 9 439.00 | 166 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 159.00 | 462 984.00 | 175 175.00 | 638 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 003.00 | | 21 003.00 | 21 003.00 |
BZ Autres créances | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
CF Disponibilités | 242 655.00 | | 242 655.00 | 242 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 032.00 | | 274 032.00 | 274 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 191.00 | 462 984.00 | 449 206.00 | 912 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 583.00 | 157 487.00 | | 160 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 621.00 | 78 097.00 | | 101 621.00 |
DL TOTAL (I) | 328 204.00 | 301 583.00 | | 328 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 078.00 | 21 652.00 | | 25 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 924.00 | 89 482.00 | | 95 924.00 |
EA Autres dettes | | 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 002.00 | 191 809.00 | | 121 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 206.00 | 493 392.00 | | 449 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 854.00 | | 52 854.00 | 52 854.00 |
FG Production vendue services | 707 629.00 | | 707 629.00 | 707 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 483.00 | | 760 483.00 | 760 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 894.00 | |
GE Autres charges | | | 36 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 676.00 | 188.00 | | 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676.00 | 188.00 | | 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 317.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 676.00 | -129.00 | | 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 674.00 | 19 702.00 | | 30 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 938.00 | 674 563.00 | | 779 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 317.00 | 596 466.00 | | 678 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 621.00 | 78 097.00 | | 101 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 659.00 | | 5 500.00 | 632 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 371.00 | | 5 500.00 | 476 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 090.00 | 8 894.00 | | 454 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 090.00 | 8 894.00 | | 454 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 078.00 | 25 078.00 | | 25 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
UX Autres créances clients | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VB T. V. A. | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 662.00 | 10 373.00 | 15 288.00 | 25 662.00 |
VW T.V.A. | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 002.00 | 121 002.00 | | 121 002.00 |