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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 511 257.00 | | 1 511 257.00 | 1 511 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 465.00 | 188 043.00 | 34 422.00 | 222 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 702.00 | 188 043.00 | 1 549 659.00 | 1 737 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -973.00 | | -973.00 | -973.00 |
BZ Autres créances | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 038.00 | | 50 038.00 | 50 038.00 |
CF Disponibilités | 75 487.00 | | 75 487.00 | 75 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 793.00 | | 126 793.00 | 126 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 496.00 | 188 043.00 | 1 676 452.00 | 1 864 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 304.00 | 22 860.00 | | 32 304.00 |
DH Report à nouveau | 262 544.00 | 286 116.00 | | 262 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 435.00 | 188 873.00 | | 209 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 284.00 | 1 497 848.00 | | 1 504 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 058.00 | 112 279.00 | | 30 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 577.00 | 10 499.00 | | 16 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 449.00 | 141 462.00 | | 125 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 169.00 | 264 240.00 | | 172 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 452.00 | 1 762 088.00 | | 1 676 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84.00 | | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 190.00 | | 7 294.00 | 1 732 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 782.00 | 1 737 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 782.00 | 1 511 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507 421.00 | | 5 618.00 | 1 507 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 789.00 | | 1 676.00 | 220 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 242.00 | 10 801.00 | | 177 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 242.00 | 10 801.00 | | 177 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 039.00 | 77 039.00 | | 77 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 581.00 | 39 581.00 | | 39 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 058.00 | 22 764.00 | 7 295.00 | 30 058.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 220.00 | 2 241.00 | 3 980.00 | 6 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 066.00 | 164 772.00 | 7 295.00 | 172 066.00 |