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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 673.00 | | 152 673.00 | 152 673.00 |
AP Constructions | 292 969.00 | 257 233.00 | 35 736.00 | 292 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 212.00 | 159 706.00 | 29 506.00 | 189 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 955.00 | 289 259.00 | 317 696.00 | 606 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 863.00 | 706 198.00 | 535 665.00 | 1 241 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
BT Marchandises | 152 530.00 | | 152 530.00 | 152 530.00 |
BZ Autres créances | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
CF Disponibilités | 158 043.00 | | 158 043.00 | 158 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 732.00 | | 17 732.00 | 17 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 196.00 | | 348 196.00 | 348 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 058.00 | 706 198.00 | 883 861.00 | 1 590 058.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 341 651.00 | 382 901.00 | | 341 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233.00 | -41 250.00 | | 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 773.00 | 4 851.00 | | 3 773.00 |
DL TOTAL (I) | 353 906.00 | 354 751.00 | | 353 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 747.00 | 428 602.00 | | 371 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901.00 | 264.00 | | 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 813.00 | 51 920.00 | | 57 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 890.00 | 51 611.00 | | 75 890.00 |
EA Autres dettes | 23 604.00 | 21 753.00 | | 23 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 955.00 | 554 150.00 | | 529 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 861.00 | 908 901.00 | | 883 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 003.00 | 292 602.00 | | 308 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 796 582.00 | |
FG Production vendue services | | | 157 497.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 954 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 927.00 | |
GE Autres charges | | | 2 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 076.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 078.00 | 3 154.00 | | 1 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 361.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 3 361.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 073.00 | -207.00 | | 1 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 571.00 | 934 112.00 | | 1 139 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 338.00 | 975 362.00 | | 1 139 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233.00 | -41 250.00 | | 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 907.00 | 22 906.00 | | 22 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 442.00 | | 5 421.00 | 1 236 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 673.00 | | | 152 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 715.00 | | 5 421.00 | 1 083 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 271.00 | 65 927.00 | | 640 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 271.00 | 65 927.00 | | 640 271.00 |