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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 52 505.00 | 46 826.00 | 5 679.00 | 52 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 089.00 | 87 232.00 | 42 857.00 | 130 089.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 594.00 | 134 058.00 | 96 536.00 | 230 594.00 |
060 Stock marchandises | 90 337.00 | | 90 337.00 | 90 337.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
072 Créances – Autres | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
084 Disponibilités | 43 376.00 | | 43 376.00 | 43 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 345.00 | | 156 345.00 | 156 345.00 |
110 Total général Actif | 386 939.00 | 134 058.00 | 252 881.00 | 386 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 887.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 366 500.00 | | | 366 500.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
230 Autres produits | 458.00 | | | 458.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 496.00 | | | 371 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 342.00 | | | 189 342.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 195.00 | | | 195.00 |
242 Autres charges externes. | 86 739.00 | | | 86 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 356.00 | | | 50 356.00 |
252 Charges sociales | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 643.00 | | | 357 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
280 Produits financiers | 755.00 | | | 755.00 |
290 Produits exceptionnels | 91.00 | | | 91.00 |
294 Charges financières | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 590.00 | | | 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 229 127.00 | | | 229 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 698.00 | | | 61 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 404.00 | | | 19 404.00 |