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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 515.00 | 109 010.00 | 2 505.00 | 111 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 662.00 | 108 745.00 | 6 916.00 | 115 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 530.00 | | 39 530.00 | 39 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 547.00 | 222 595.00 | 163 952.00 | 386 547.00 |
BN En cours de production de biens | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
BT Marchandises | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 346.00 | 41 150.00 | 431 196.00 | 472 346.00 |
BZ Autres créances | 189 835.00 | | 189 835.00 | 189 835.00 |
CF Disponibilités | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 865.00 | 41 150.00 | 734 715.00 | 775 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 412.00 | 263 745.00 | 898 667.00 | 1 162 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 324 248.00 | 324 248.00 | | 324 248.00 |
DH Report à nouveau | -322 637.00 | -334 672.00 | | -322 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 749.00 | 12 035.00 | | -73 749.00 |
DL TOTAL (I) | 62 062.00 | 135 810.00 | | 62 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247.00 | 1 988.00 | | 1 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 795.00 | 267 201.00 | | 272 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 719.00 | 233 569.00 | | 270 719.00 |
EA Autres dettes | 288 490.00 | 301 684.00 | | 288 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 606.00 | 807 796.00 | | 836 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 667.00 | 943 607.00 | | 898 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 751.00 | 807 796.00 | | 646 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 247.00 | 334 686.00 | 364 933.00 | 30 247.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 325 120.00 | | 325 120.00 | 325 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 367.00 | 334 686.00 | 690 053.00 | 355 367.00 |
FM Production stockée | | | -11 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 314.00 | 1 739.00 | | 23 314.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 57.00 | | | 57.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 058.00 | 15 713.00 | | 76 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 058.00 | 15 713.00 | | 76 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 427.00 | 2 915.00 | | 3 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 427.00 | 2 915.00 | | 3 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 631.00 | 12 798.00 | | 72 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 827.00 | 841 509.00 | | 777 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 576.00 | 829 474.00 | | 851 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 749.00 | 12 035.00 | | -73 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 243.00 | 9 015.00 | | 5 243.00 |