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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 580.00 | 3 041.00 | 539.00 | 3 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711.00 | 634.00 | 77.00 | 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 032.00 | 17 147.00 | 6 885.00 | 24 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 192.00 | 20 896.00 | 13 296.00 | 34 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 954.00 | | 132 954.00 | 132 954.00 |
BZ Autres créances | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
CF Disponibilités | 159 982.00 | | 159 982.00 | 159 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 152.00 | | 302 152.00 | 302 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 344.00 | 20 896.00 | 315 448.00 | 336 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
CU Autres participations | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 61 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 912.00 | 134.00 | | 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 156.00 | 12 778.00 | | 75 156.00 |
DL TOTAL (I) | 114 869.00 | 82 712.00 | | 114 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 354.00 | 16 543.00 | | 8 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 036.00 | 814.00 | | 4 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 971.00 | 22 998.00 | | 60 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 219.00 | 103 256.00 | | 127 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 580.00 | 160 612.00 | | 200 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 448.00 | 243 324.00 | | 315 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 928.00 | 152 475.00 | | 198 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 083.00 | | 614 083.00 | 614 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 083.00 | | 614 083.00 | 614 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 322.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | 291.00 | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 291.00 | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722.00 | -291.00 | | -722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 265.00 | 69.00 | | 20 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 020.00 | 428 621.00 | | 615 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 864.00 | 415 843.00 | | 539 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 156.00 | 12 778.00 | | 75 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 512.00 | | 4 680.00 | 29 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | 630.00 | 2 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 743.00 | | | 24 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 819.00 | | 4 050.00 | 1 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 500.00 | 4 322.00 | | 16 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 91.00 | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 550.00 | 4 231.00 | | 13 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74.00 | | | 74.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74.00 | | | 74.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 971.00 | 60 971.00 | | 60 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 514.00 | 46 514.00 | | 46 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | 5 690.00 | | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 132 954.00 | | | 132 954.00 |
VB T. V. A. | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 137.00 | 6 485.00 | 1 652.00 | 8 137.00 |
VI Groupe et associés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 220.00 | 145 160.00 | 60.00 | 145 220.00 |
VW T.V.A. | 50 693.00 | 50 693.00 | | 50 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 580.00 | 198 928.00 | 1 652.00 | 200 580.00 |